安信丰泽39个月定开债券(008523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0399元 | 1.1620元 |
| 2026-06-08 | 1.0398元 | 1.1619元 |
| 2026-06-05 | 1.0396元 | 1.1617元 |
| 2026-06-04 | 1.0395元 | 1.1616元 |
| 2026-06-03 | 1.0394元 | 1.1615元 |
| 2026-06-02 | 1.0393元 | 1.1614元 |
| 2026-06-01 | 1.0393元 | 1.1614元 |
| 2026-05-29 | 1.0390元 | 1.1611元 |
| 2026-05-28 | 1.0389元 | 1.1610元 |
| 2026-05-27 | 1.0388元 | 1.1609元 |
| 2026-05-26 | 1.0388元 | 1.1609元 |
| 2026-05-25 | 1.0387元 | 1.1608元 |
| 2026-05-22 | 1.0384元 | 1.1605元 |
| 2026-05-21 | 1.0383元 | 1.1604元 |
| 2026-05-20 | 1.0383元 | 1.1604元 |
| 2026-05-19 | 1.0382元 | 1.1603元 |
| 2026-05-18 | 1.0381元 | 1.1602元 |
| 2026-05-15 | 1.0378元 | 1.1599元 |
| 2026-05-14 | 1.0378元 | 1.1599元 |
| 2026-05-13 | 1.0377元 | 1.1598元 |
| 2026-05-12 | 1.0376元 | 1.1597元 |
| 2026-05-11 | 1.0375元 | 1.1596元 |
| 2026-05-08 | 1.0373元 | 1.1594元 |
| 2026-05-07 | 1.0372元 | 1.1593元 |
| 2026-05-06 | 1.0371元 | 1.1592元 |
| 2026-04-30 | 1.0366元 | 1.1587元 |
| 2026-04-29 | 1.0365元 | 1.1586元 |
| 2026-04-28 | 1.0364元 | 1.1585元 |
| 2026-04-27 | 1.0363元 | 1.1584元 |
| 2026-04-24 | 1.0361元 | 1.1582元 |
| 2026-04-23 | 1.0360元 | 1.1581元 |
| 2026-04-22 | 1.0359元 | 1.1580元 |
| 2026-04-21 | 1.0358元 | 1.1579元 |
| 2026-04-20 | 1.0358元 | 1.1579元 |
| 2026-04-17 | 1.0355元 | 1.1576元 |
| 2026-04-16 | 1.0354元 | 1.1575元 |
| 2026-04-15 | 1.0353元 | 1.1574元 |
| 2026-04-14 | 1.0353元 | 1.1574元 |
| 2026-04-13 | 1.0352元 | 1.1573元 |
| 2026-04-10 | 1.0349元 | 1.1570元 |
| 2026-04-09 | 1.0348元 | 1.1569元 |
| 2026-04-08 | 1.0348元 | 1.1569元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.1568元 |
| 2026-04-03 | 1.0343元 | 1.1564元 |
| 2026-04-02 | 1.0343元 | 1.1564元 |
| 2026-04-01 | 1.0342元 | 1.1563元 |
| 2026-03-31 | 1.0341元 | 1.1562元 |
| 2026-03-30 | 1.0340元 | 1.1561元 |
| 2026-03-27 | 1.0338元 | 1.1559元 |
| 2026-03-26 | 1.0337元 | 1.1558元 |