安信丰泽39个月定开债券(008523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,236.78万元 | 0.15% | 412.26万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 610.23万元 | 0.15% | 203.41万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,218.70万元 | 0.15% | 406.23万元 | 0.05% |
| 2024-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 608.00万元 | 0.15% | 202.67万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |