安信丰泽39个月定开债券
(008523.jj ) 安信基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模82.11亿 (2025-12-31) 基金净值1.0304 (2026-02-13) 基金经理王涛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4862 / 7216)
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安信丰泽39个月定开债券(008523) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-262025-11-260.0209 元79.96亿1.67亿2.00%2.00%
2024-06-272024-06-270.02 元79.96亿1.60亿1.95%1.95%
2023-06-012023-06-010.0212 元10.00亿2,120.18万2.08%2.08%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。