国联聚锦一年定开债券(008508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0268元 | 1.2458元 |
| 2026-07-02 | 1.0268元 | 1.2458元 |
| 2026-07-01 | 1.0268元 | 1.2458元 |
| 2026-06-30 | 1.0271元 | 1.2461元 |
| 2026-06-29 | 1.0271元 | 1.2461元 |
| 2026-06-26 | 1.0268元 | 1.2458元 |
| 2026-06-25 | 1.0266元 | 1.2456元 |
| 2026-06-24 | 1.0264元 | 1.2454元 |
| 2026-06-23 | 1.0262元 | 1.2452元 |
| 2026-06-22 | 1.0264元 | 1.2454元 |
| 2026-06-18 | 1.0261元 | 1.2451元 |
| 2026-06-17 | 1.0259元 | 1.2449元 |
| 2026-06-16 | 1.0257元 | 1.2447元 |
| 2026-06-15 | 1.0255元 | 1.2445元 |
| 2026-06-12 | 1.0254元 | 1.2444元 |
| 2026-06-11 | 1.0596元 | 1.2446元 |
| 2026-06-10 | 1.0602元 | 1.2452元 |
| 2026-06-09 | 1.0603元 | 1.2453元 |
| 2026-06-08 | 1.0604元 | 1.2454元 |
| 2026-06-05 | 1.0605元 | 1.2455元 |
| 2026-06-04 | 1.0604元 | 1.2454元 |
| 2026-06-03 | 1.0603元 | 1.2453元 |
| 2026-06-02 | 1.0601元 | 1.2451元 |
| 2026-06-01 | 1.0600元 | 1.2450元 |
| 2026-05-29 | 1.0598元 | 1.2448元 |
| 2026-05-28 | 1.0596元 | 1.2446元 |
| 2026-05-27 | 1.0593元 | 1.2443元 |
| 2026-05-26 | 1.0589元 | 1.2439元 |
| 2026-05-25 | 1.0586元 | 1.2436元 |
| 2026-05-22 | 1.0584元 | 1.2434元 |
| 2026-05-21 | 1.0583元 | 1.2433元 |
| 2026-05-20 | 1.0582元 | 1.2432元 |
| 2026-05-19 | 1.0579元 | 1.2429元 |
| 2026-05-18 | 1.0577元 | 1.2427元 |
| 2026-05-15 | 1.0575元 | 1.2425元 |
| 2026-05-14 | 1.0573元 | 1.2423元 |
| 2026-05-13 | 1.0571元 | 1.2421元 |
| 2026-05-12 | 1.0569元 | 1.2419元 |
| 2026-05-11 | 1.0567元 | 1.2417元 |
| 2026-05-08 | 1.0565元 | 1.2415元 |
| 2026-05-07 | 1.0565元 | 1.2415元 |
| 2026-05-06 | 1.0564元 | 1.2414元 |
| 2026-04-30 | 1.0564元 | 1.2414元 |
| 2026-04-29 | 1.0563元 | 1.2413元 |
| 2026-04-28 | 1.0561元 | 1.2411元 |
| 2026-04-27 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-24 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-23 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-22 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-21 | 1.0557元 | 1.2407元 |