国联聚锦一年定开债券(008508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0437元 | 1.2287元 |
| 2025-12-17 | 1.0435元 | 1.2285元 |
| 2025-12-16 | 1.0433元 | 1.2283元 |
| 2025-12-15 | 1.0433元 | 1.2283元 |
| 2025-12-12 | 1.0434元 | 1.2284元 |
| 2025-12-11 | 1.0433元 | 1.2283元 |
| 2025-12-10 | 1.0430元 | 1.2280元 |
| 2025-12-09 | 1.0429元 | 1.2279元 |
| 2025-12-08 | 1.0428元 | 1.2278元 |
| 2025-12-05 | 1.0428元 | 1.2278元 |
| 2025-12-04 | 1.0428元 | 1.2278元 |
| 2025-12-03 | 1.0434元 | 1.2284元 |
| 2025-12-02 | 1.0435元 | 1.2285元 |
| 2025-12-01 | 1.0435元 | 1.2285元 |
| 2025-11-28 | 1.0434元 | 1.2284元 |
| 2025-11-27 | 1.0433元 | 1.2283元 |
| 2025-11-26 | 1.0436元 | 1.2286元 |
| 2025-11-25 | 1.0440元 | 1.2290元 |
| 2025-11-24 | 1.0440元 | 1.2290元 |
| 2025-11-21 | 1.0440元 | 1.2290元 |
| 2025-11-20 | 1.0440元 | 1.2290元 |
| 2025-11-19 | 1.0439元 | 1.2289元 |
| 2025-11-18 | 1.0439元 | 1.2289元 |
| 2025-11-17 | 1.0437元 | 1.2287元 |
| 2025-11-14 | 1.0435元 | 1.2285元 |
| 2025-11-13 | 1.0434元 | 1.2284元 |
| 2025-11-12 | 1.0433元 | 1.2283元 |
| 2025-11-11 | 1.0431元 | 1.2281元 |
| 2025-11-10 | 1.0430元 | 1.2280元 |
| 2025-11-07 | 1.0429元 | 1.2279元 |
| 2025-11-06 | 1.0428元 | 1.2278元 |
| 2025-11-05 | 1.0429元 | 1.2279元 |
| 2025-11-04 | 1.0427元 | 1.2277元 |
| 2025-11-03 | 1.0425元 | 1.2275元 |
| 2025-10-31 | 1.0421元 | 1.2271元 |
| 2025-10-30 | 1.0416元 | 1.2266元 |
| 2025-10-29 | 1.0411元 | 1.2261元 |
| 2025-10-28 | 1.0406元 | 1.2256元 |
| 2025-10-27 | 1.0398元 | 1.2248元 |
| 2025-10-24 | 1.0395元 | 1.2245元 |
| 2025-10-23 | 1.0394元 | 1.2244元 |
| 2025-10-22 | 1.0391元 | 1.2241元 |
| 2025-10-21 | 1.0388元 | 1.2238元 |
| 2025-10-20 | 1.0386元 | 1.2236元 |
| 2025-10-17 | 1.0385元 | 1.2235元 |
| 2025-10-16 | 1.0381元 | 1.2231元 |
| 2025-10-15 | 1.0378元 | 1.2228元 |
| 2025-10-14 | 1.0378元 | 1.2228元 |
| 2025-10-13 | 1.0377元 | 1.2227元 |
| 2025-10-10 | 1.0370元 | 1.2220元 |