国联聚锦一年定开债券(008508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0493元 | 1.2343元 |
| 2026-02-12 | 1.0491元 | 1.2341元 |
| 2026-02-11 | 1.0489元 | 1.2339元 |
| 2026-02-10 | 1.0487元 | 1.2337元 |
| 2026-02-09 | 1.0486元 | 1.2336元 |
| 2026-02-06 | 1.0482元 | 1.2332元 |
| 2026-02-05 | 1.0480元 | 1.2330元 |
| 2026-02-04 | 1.0478元 | 1.2328元 |
| 2026-02-03 | 1.0478元 | 1.2328元 |
| 2026-02-02 | 1.0477元 | 1.2327元 |
| 2026-01-30 | 1.0474元 | 1.2324元 |
| 2026-01-29 | 1.0474元 | 1.2324元 |
| 2026-01-28 | 1.0473元 | 1.2323元 |
| 2026-01-27 | 1.0472元 | 1.2322元 |
| 2026-01-26 | 1.0470元 | 1.2320元 |
| 2026-01-23 | 1.0468元 | 1.2318元 |
| 2026-01-22 | 1.0465元 | 1.2315元 |
| 2026-01-21 | 1.0464元 | 1.2314元 |
| 2026-01-20 | 1.0461元 | 1.2311元 |
| 2026-01-19 | 1.0459元 | 1.2309元 |
| 2026-01-16 | 1.0457元 | 1.2307元 |
| 2026-01-15 | 1.0453元 | 1.2303元 |
| 2026-01-14 | 1.0451元 | 1.2301元 |
| 2026-01-13 | 1.0450元 | 1.2300元 |
| 2026-01-12 | 1.0449元 | 1.2299元 |
| 2026-01-09 | 1.0447元 | 1.2297元 |
| 2026-01-08 | 1.0446元 | 1.2296元 |
| 2026-01-07 | 1.0444元 | 1.2294元 |
| 2026-01-06 | 1.0445元 | 1.2295元 |
| 2026-01-05 | 1.0447元 | 1.2297元 |
| 2025-12-31 | 1.0446元 | 1.2296元 |
| 2025-12-30 | 1.0445元 | 1.2295元 |
| 2025-12-29 | 1.0445元 | 1.2295元 |
| 2025-12-26 | 1.0446元 | 1.2296元 |
| 2025-12-25 | 1.0445元 | 1.2295元 |
| 2025-12-24 | 1.0444元 | 1.2294元 |
| 2025-12-23 | 1.0443元 | 1.2293元 |
| 2025-12-22 | 1.0441元 | 1.2291元 |
| 2025-12-19 | 1.0439元 | 1.2289元 |
| 2025-12-18 | 1.0437元 | 1.2287元 |
| 2025-12-17 | 1.0435元 | 1.2285元 |
| 2025-12-16 | 1.0433元 | 1.2283元 |
| 2025-12-15 | 1.0433元 | 1.2283元 |
| 2025-12-12 | 1.0434元 | 1.2284元 |
| 2025-12-11 | 1.0433元 | 1.2283元 |
| 2025-12-10 | 1.0430元 | 1.2280元 |
| 2025-12-09 | 1.0429元 | 1.2279元 |
| 2025-12-08 | 1.0428元 | 1.2278元 |
| 2025-12-05 | 1.0428元 | 1.2278元 |
| 2025-12-04 | 1.0428元 | 1.2278元 |