国联聚锦一年定开债券(008508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0295元 | 1.2485元 |
| 2026-08-31 | 1.0295元 | 1.2485元 |
| 2026-08-28 | 1.0294元 | 1.2484元 |
| 2026-08-27 | 1.0293元 | 1.2483元 |
| 2026-08-26 | 1.0294元 | 1.2484元 |
| 2026-08-25 | 1.0294元 | 1.2484元 |
| 2026-08-24 | 1.0293元 | 1.2483元 |
| 2026-08-21 | 1.0292元 | 1.2482元 |
| 2026-08-20 | 1.0292元 | 1.2482元 |
| 2026-08-19 | 1.0292元 | 1.2482元 |
| 2026-08-18 | 1.0291元 | 1.2481元 |
| 2026-08-17 | 1.0289元 | 1.2479元 |
| 2026-08-14 | 1.0287元 | 1.2477元 |
| 2026-08-13 | 1.0287元 | 1.2477元 |
| 2026-08-12 | 1.0286元 | 1.2476元 |
| 2026-08-11 | 1.0285元 | 1.2475元 |
| 2026-08-10 | 1.0285元 | 1.2475元 |
| 2026-08-07 | 1.0283元 | 1.2473元 |
| 2026-08-06 | 1.0282元 | 1.2472元 |
| 2026-08-05 | 1.0282元 | 1.2472元 |
| 2026-08-04 | 1.0281元 | 1.2471元 |
| 2026-08-03 | 1.0281元 | 1.2471元 |
| 2026-07-31 | 1.0280元 | 1.2470元 |
| 2026-07-30 | 1.0278元 | 1.2468元 |
| 2026-07-29 | 1.0278元 | 1.2468元 |
| 2026-07-28 | 1.0278元 | 1.2468元 |
| 2026-07-27 | 1.0278元 | 1.2468元 |
| 2026-07-24 | 1.0278元 | 1.2468元 |
| 2026-07-23 | 1.0277元 | 1.2467元 |
| 2026-07-22 | 1.0276元 | 1.2466元 |
| 2026-07-21 | 1.0275元 | 1.2465元 |
| 2026-07-20 | 1.0275元 | 1.2465元 |
| 2026-07-17 | 1.0274元 | 1.2464元 |
| 2026-07-16 | 1.0274元 | 1.2464元 |
| 2026-07-15 | 1.0274元 | 1.2464元 |
| 2026-07-14 | 1.0273元 | 1.2463元 |
| 2026-07-13 | 1.0272元 | 1.2462元 |
| 2026-07-10 | 1.0272元 | 1.2462元 |
| 2026-07-09 | 1.0271元 | 1.2461元 |
| 2026-07-08 | 1.0271元 | 1.2461元 |
| 2026-07-07 | 1.0271元 | 1.2461元 |
| 2026-07-06 | 1.0270元 | 1.2460元 |
| 2026-07-03 | 1.0268元 | 1.2458元 |
| 2026-07-02 | 1.0268元 | 1.2458元 |
| 2026-07-01 | 1.0268元 | 1.2458元 |
| 2026-06-30 | 1.0271元 | 1.2461元 |
| 2026-06-29 | 1.0271元 | 1.2461元 |
| 2026-06-26 | 1.0268元 | 1.2458元 |
| 2026-06-25 | 1.0266元 | 1.2456元 |
| 2026-06-24 | 1.0264元 | 1.2454元 |