国联聚锦一年定开债券(008508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0575元 | 1.2425元 |
| 2026-05-14 | 1.0573元 | 1.2423元 |
| 2026-05-13 | 1.0571元 | 1.2421元 |
| 2026-05-12 | 1.0569元 | 1.2419元 |
| 2026-05-11 | 1.0567元 | 1.2417元 |
| 2026-05-08 | 1.0565元 | 1.2415元 |
| 2026-05-07 | 1.0565元 | 1.2415元 |
| 2026-05-06 | 1.0564元 | 1.2414元 |
| 2026-04-30 | 1.0564元 | 1.2414元 |
| 2026-04-29 | 1.0563元 | 1.2413元 |
| 2026-04-28 | 1.0561元 | 1.2411元 |
| 2026-04-27 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-24 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-23 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-22 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-21 | 1.0557元 | 1.2407元 |
| 2026-04-20 | 1.0556元 | 1.2406元 |
| 2026-04-17 | 1.0554元 | 1.2404元 |
| 2026-04-16 | 1.0552元 | 1.2402元 |
| 2026-04-15 | 1.0551元 | 1.2401元 |
| 2026-04-14 | 1.0550元 | 1.2400元 |
| 2026-04-13 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | 1.2398元 |
| 2026-04-09 | 1.0547元 | 1.2397元 |
| 2026-04-08 | 1.0547元 | 1.2397元 |
| 2026-04-07 | 1.0547元 | 1.2397元 |
| 2026-04-03 | 1.0542元 | 1.2392元 |
| 2026-04-02 | 1.0539元 | 1.2389元 |
| 2026-04-01 | 1.0537元 | 1.2387元 |
| 2026-03-31 | 1.0537元 | 1.2387元 |
| 2026-03-30 | 1.0535元 | 1.2385元 |
| 2026-03-27 | 1.0531元 | 1.2381元 |
| 2026-03-26 | 1.0528元 | 1.2378元 |
| 2026-03-25 | 1.0527元 | 1.2377元 |
| 2026-03-24 | 1.0526元 | 1.2376元 |
| 2026-03-23 | 1.0524元 | 1.2374元 |
| 2026-03-20 | 1.0523元 | 1.2373元 |
| 2026-03-19 | 1.0522元 | 1.2372元 |
| 2026-03-18 | 1.0519元 | 1.2369元 |
| 2026-03-17 | 1.0516元 | 1.2366元 |
| 2026-03-16 | 1.0513元 | 1.2363元 |
| 2026-03-13 | 1.0514元 | 1.2364元 |
| 2026-03-12 | 1.0511元 | 1.2361元 |
| 2026-03-11 | 1.0509元 | 1.2359元 |
| 2026-03-10 | 1.0509元 | 1.2359元 |
| 2026-03-09 | 1.0508元 | 1.2358元 |
| 2026-03-06 | 1.0510元 | 1.2360元 |
| 2026-03-05 | 1.0508元 | 1.2358元 |
| 2026-03-04 | 1.0506元 | 1.2356元 |
| 2026-03-03 | 1.0504元 | 1.2354元 |