国联聚锦一年定开债券
(008508.jj ) 国联基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-07-03总资产规模15.51亿 (2025-09-30) 基金净值1.0437 (2025-12-18) 基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1184 / 7128)
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国联聚锦一年定开债券(008508) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-112024-12-110.0405 元14.96亿6,059.92万3.80%4.74%
2024-06-182024-06-180.01 元14.96亿1,496.34万0.94%
2023-07-202023-07-200.017 元14.96亿2,543.78万1.63%3.26%
2023-03-222023-03-220.0168 元14.96亿2,513.70万1.62%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。