国联聚锦一年定开债券(008508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0605元 | 1.2455元 |
| 2026-06-04 | 1.0604元 | 1.2454元 |
| 2026-06-03 | 1.0603元 | 1.2453元 |
| 2026-06-02 | 1.0601元 | 1.2451元 |
| 2026-06-01 | 1.0600元 | 1.2450元 |
| 2026-05-29 | 1.0598元 | 1.2448元 |
| 2026-05-28 | 1.0596元 | 1.2446元 |
| 2026-05-27 | 1.0593元 | 1.2443元 |
| 2026-05-26 | 1.0589元 | 1.2439元 |
| 2026-05-25 | 1.0586元 | 1.2436元 |
| 2026-05-22 | 1.0584元 | 1.2434元 |
| 2026-05-21 | 1.0583元 | 1.2433元 |
| 2026-05-20 | 1.0582元 | 1.2432元 |
| 2026-05-19 | 1.0579元 | 1.2429元 |
| 2026-05-18 | 1.0577元 | 1.2427元 |
| 2026-05-15 | 1.0575元 | 1.2425元 |
| 2026-05-14 | 1.0573元 | 1.2423元 |
| 2026-05-13 | 1.0571元 | 1.2421元 |
| 2026-05-12 | 1.0569元 | 1.2419元 |
| 2026-05-11 | 1.0567元 | 1.2417元 |
| 2026-05-08 | 1.0565元 | 1.2415元 |
| 2026-05-07 | 1.0565元 | 1.2415元 |
| 2026-05-06 | 1.0564元 | 1.2414元 |
| 2026-04-30 | 1.0564元 | 1.2414元 |
| 2026-04-29 | 1.0563元 | 1.2413元 |
| 2026-04-28 | 1.0561元 | 1.2411元 |
| 2026-04-27 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-24 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-23 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-22 | 1.0560元 | 1.2410元 |
| 2026-04-21 | 1.0557元 | 1.2407元 |
| 2026-04-20 | 1.0556元 | 1.2406元 |
| 2026-04-17 | 1.0554元 | 1.2404元 |
| 2026-04-16 | 1.0552元 | 1.2402元 |
| 2026-04-15 | 1.0551元 | 1.2401元 |
| 2026-04-14 | 1.0550元 | 1.2400元 |
| 2026-04-13 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-04-10 | 1.0548元 | 1.2398元 |
| 2026-04-09 | 1.0547元 | 1.2397元 |
| 2026-04-08 | 1.0547元 | 1.2397元 |
| 2026-04-07 | 1.0547元 | 1.2397元 |
| 2026-04-03 | 1.0542元 | 1.2392元 |
| 2026-04-02 | 1.0539元 | 1.2389元 |
| 2026-04-01 | 1.0537元 | 1.2387元 |
| 2026-03-31 | 1.0537元 | 1.2387元 |
| 2026-03-30 | 1.0535元 | 1.2385元 |
| 2026-03-27 | 1.0531元 | 1.2381元 |
| 2026-03-26 | 1.0528元 | 1.2378元 |
| 2026-03-25 | 1.0527元 | 1.2377元 |
| 2026-03-24 | 1.0526元 | 1.2376元 |