国联聚锦一年定开债券(008508) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 15.37亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 15.77亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 15.63亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 15.51亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 15.52亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 15.39亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 15.38亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 15.84亿 | 14.96亿元 | -- |