鹏扬聚利六个月债券A (008501.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌李沁吴西燕基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2276元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率24.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2890 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券C |
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鹏扬聚利六个月债券A(008501) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 4,724.40万 | 3,878.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 5,140.27万 | 4,247.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 5,686.32万 | 4,743.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 6,942.82万 | 5,795.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 7,227.69万 | 6,079.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 6,572.04万 | 5,607.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 7,144.33万 | 6,108.88万元 | -- |