鹏扬聚利六个月债券A (008501.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2072元 (2026-01-16) 基金经理杨爱斌李沁吴西燕管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-30) 持仓换手率16.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2889 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券C |
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鹏扬聚利六个月债券A(008501) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 6,942.82万 | 5,795.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 7,227.69万 | 6,079.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 6,572.04万 | 5,607.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 7,144.33万 | 6,108.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 9,114.85万 | 7,947.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 9,718.12万 | 8,797.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.24亿 | 1.13亿元 | -- |