鹏扬聚利六个月债券A (008501.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌李沁吴西燕基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2276元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率24.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2890 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券C |
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鹏扬聚利六个月债券A(008501) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 584.27万 | 6.10% |
| (其中) 股票 | 584.27万 | 6.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,237.06万 | 75.56% |
| (其中) 债券 | 7,237.06万 | 75.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 977.49万 | 10.21% |
| 4 | 其他资产 | 778.57万 | 8.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 355.54万 | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.06万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.59万 | 0.33% |
| 金融业 | 28.36万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.43万 | 0.18% |
| 采矿业 | 16.30万 | 0.17% |
| 房地产业 | 7.07万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 5.58万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.94%) |
|---|---|---|
| C 消费者常用品 | 15.46万 | 0.16% |
| G 工业 | 14.32万 | 0.15% |
| I 电信服务 | 11.20万 | 0.12% |
| F 医疗保健 | 9.56万 | 0.10% |
| B 消费者非必需品 | 8.87万 | 0.09% |
| H 信息技术 | 7.76万 | 0.08% |
| D 能源 | 7.06万 | 0.07% |
| A 基础材料 | 6.17万 | 0.06% |
| K 房地产 | 5.21万 | 0.05% |
| E 金融 | 4.63万 | 0.05% |
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