鹏扬聚利六个月债券A (008501.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌李沁吴西燕基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2188元 (2026-05-06) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率25.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2899 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券C |
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鹏扬聚利六个月债券A(008501) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 451.13万 | 4.11% |
| (其中) 股票 | 451.13万 | 4.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,751.96万 | 79.75% |
| (其中) 债券 | 8,751.96万 | 79.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 391.78万 | 3.57% |
| 4 | 其他资产 | 1,378.97万 | 12.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 270.28万 | 2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.01万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 14.93万 | 0.14% |
| 采矿业 | 14.76万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.51万 | 0.13% |
| 房地产业 | 8.69万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.90%) |
|---|---|---|
| C 消费者常用品 | 20.59万 | 0.19% |
| B 消费者非必需品 | 19.85万 | 0.18% |
| F 医疗保健 | 14.24万 | 0.13% |
| I 电信服务 | 12.82万 | 0.12% |
| D 能源 | 9.89万 | 0.09% |
| K 房地产 | 7.59万 | 0.07% |
| A 基础材料 | 6.57万 | 0.06% |
| E 金融 | 4.34万 | 0.04% |
| G 工业 | 2.94万 | 0.03% |
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