鹏扬聚利六个月债券A (008501.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌李沁吴西燕基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2183元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率25.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2910 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券C |
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鹏扬聚利六个月债券A(008501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-28 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-27 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-24 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-23 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-21 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-20 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-17 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-16 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-15 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-14 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-13 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-10 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-08 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-07 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-03 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-02 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-01 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-31 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-30 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-27 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-26 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-25 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-23 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-19 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-17 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-16 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-13 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-12 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-10 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-09 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-06 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-05 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-04 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-02 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-27 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-26 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-02-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-02-13 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-02-12 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-11 | 1.2184元 | 1.2184元 |