鹏扬聚利六个月债券A (008501.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2026元 (2026-01-09) 基金经理杨爱斌李沁吴西燕管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-30) 持仓换手率16.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2973 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券C |
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鹏扬聚利六个月债券A(008501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-08 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-07 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-06 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-05 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-31 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-29 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-26 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-25 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-19 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-18 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-17 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-16 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-15 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-12 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-10 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-05 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-04 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-03 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-01 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-11-28 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-27 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-26 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-25 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-21 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-19 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-18 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-11-17 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-11-14 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-11-13 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-11-12 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-11-11 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-11-10 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-11-07 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-06 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-05 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-11-04 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-03 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-10-31 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-10-30 | 1.2027元 | 1.2027元 |