鹏扬聚利六个月债券A (008501.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌李沁吴西燕基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2276元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率24.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2890 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券C |
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鹏扬聚利六个月债券A(008501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-10-15 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-10-14 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-10-13 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-10-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-10-09 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-10-08 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-09-30 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-09-29 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-09-28 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-24 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-09-23 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-09-22 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-09-21 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-09-18 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-17 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-09-16 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-09-15 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-09-14 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-09-11 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-10 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-09 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-09-08 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-09-07 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-09-04 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-09-03 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-09-02 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-09-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-31 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-28 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-08-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-25 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-08-24 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-08-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-20 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-19 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-18 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-17 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-14 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-13 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-11 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-07 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-06 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-05 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-04 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-31 | 1.2252元 | 1.2252元 |