鹏扬聚利六个月债券A (008501.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2181元 (2026-03-02) 基金经理杨爱斌李沁吴西燕管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率16.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2705 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬聚利六个月债券A(008501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-27 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-26 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-02-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-02-13 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-02-12 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-11 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-02-10 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-02-09 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-02-06 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-02-05 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-02-04 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-02-03 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-02-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-30 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-01-29 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-28 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-27 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-23 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-22 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-21 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-16 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-14 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-01-12 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-09 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-08 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-07 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-06 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-05 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-31 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-29 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-26 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-25 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-19 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-18 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-17 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-16 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-15 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-12 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |