鹏扬聚利六个月债券A (008501.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌李沁吴西燕基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2183元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-20) 持仓换手率25.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3052 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券C |
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鹏扬聚利六个月债券A(008501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-09 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-08 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-07 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-06 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-02 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-01 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-29 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-26 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-25 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-24 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-23 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-22 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-18 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-17 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-16 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-15 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-12 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-11 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-10 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-09 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-08 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-05 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-04 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-03 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-02 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-01 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-29 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-28 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-27 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-26 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-25 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-22 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-21 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-20 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-19 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-18 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-15 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-14 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-13 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-12 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-11 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-08 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-07 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-06 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-30 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-28 | 1.2165元 | 1.2165元 |