德邦德瑞一年定开债(008486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0238元 | 1.2185元 |
| 2026-05-26 | 1.0233元 | 1.2180元 |
| 2026-05-25 | 1.0229元 | 1.2176元 |
| 2026-05-22 | 1.0226元 | 1.2173元 |
| 2026-05-21 | 1.0226元 | 1.2173元 |
| 2026-05-20 | 1.0226元 | 1.2173元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.2173元 |
| 2026-05-18 | 1.0218元 | 1.2165元 |
| 2026-05-15 | 1.0212元 | 1.2159元 |
| 2026-05-14 | 1.0213元 | 1.2160元 |
| 2026-05-13 | 1.0213元 | 1.2160元 |
| 2026-05-12 | 1.0211元 | 1.2158元 |
| 2026-05-11 | 1.0209元 | 1.2156元 |
| 2026-05-08 | 1.0207元 | 1.2154元 |
| 2026-05-07 | 1.0206元 | 1.2153元 |
| 2026-05-06 | 1.0206元 | 1.2153元 |
| 2026-04-30 | 1.0207元 | 1.2154元 |
| 2026-04-29 | 1.0207元 | 1.2154元 |
| 2026-04-28 | 1.0205元 | 1.2152元 |
| 2026-04-27 | 1.0203元 | 1.2150元 |
| 2026-04-24 | 1.0206元 | 1.2153元 |
| 2026-04-23 | 1.0210元 | 1.2157元 |
| 2026-04-22 | 1.0213元 | 1.2160元 |
| 2026-04-21 | 1.0211元 | 1.2158元 |
| 2026-04-20 | 1.0209元 | 1.2156元 |
| 2026-04-17 | 1.0204元 | 1.2151元 |
| 2026-04-16 | 1.0201元 | 1.2148元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.2148元 |
| 2026-04-14 | 1.0201元 | 1.2148元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.2147元 |
| 2026-04-10 | 1.0195元 | 1.2142元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.2139元 |
| 2026-04-08 | 1.0191元 | 1.2138元 |
| 2026-04-07 | 1.0188元 | 1.2135元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.2131元 |
| 2026-04-02 | 1.0181元 | 1.2128元 |
| 2026-04-01 | 1.0180元 | 1.2127元 |
| 2026-03-31 | 1.0180元 | 1.2127元 |
| 2026-03-30 | 1.0178元 | 1.2125元 |
| 2026-03-27 | 1.0175元 | 1.2122元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.2122元 |
| 2026-03-25 | 1.0173元 | 1.2120元 |
| 2026-03-24 | 1.0171元 | 1.2118元 |
| 2026-03-23 | 1.0169元 | 1.2116元 |
| 2026-03-20 | 1.0169元 | 1.2116元 |
| 2026-03-19 | 1.0169元 | 1.2116元 |
| 2026-03-18 | 1.0236元 | 1.2113元 |
| 2026-03-17 | 1.0233元 | 1.2110元 |
| 2026-03-16 | 1.0232元 | 1.2109元 |
| 2026-03-13 | 1.0233元 | 1.2110元 |