格林泓裕一年定开债C (008485.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0190元 (2026-01-23) 基金经理高洁尹鲁晋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6720 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓裕一年定开债A |
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格林泓裕一年定开债C(008485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0190元 | 1.0466元 |
| 2026-01-22 | 1.0189元 | 1.0465元 |
| 2026-01-21 | 1.0188元 | 1.0464元 |
| 2026-01-20 | 1.0188元 | 1.0464元 |
| 2026-01-19 | 1.0188元 | 1.0464元 |
| 2026-01-16 | 1.0186元 | 1.0462元 |
| 2026-01-15 | 1.0186元 | 1.0462元 |
| 2026-01-14 | 1.0186元 | 1.0462元 |
| 2026-01-13 | 1.0186元 | 1.0462元 |
| 2026-01-12 | 1.0186元 | 1.0462元 |
| 2026-01-09 | 1.0183元 | 1.0459元 |
| 2026-01-08 | 1.0183元 | 1.0459元 |
| 2026-01-07 | 1.0183元 | 1.0459元 |
| 2026-01-06 | 1.0182元 | 1.0458元 |
| 2026-01-05 | 1.0182元 | 1.0458元 |
| 2025-12-31 | 1.0182元 | 1.0458元 |
| 2025-12-30 | 1.0182元 | 1.0458元 |
| 2025-12-29 | 1.0181元 | 1.0457元 |
| 2025-12-26 | 1.0178元 | 1.0454元 |
| 2025-12-25 | 1.0178元 | 1.0454元 |
| 2025-12-24 | 1.0178元 | 1.0454元 |
| 2025-12-23 | 1.0177元 | 1.0453元 |
| 2025-12-22 | 1.0177元 | 1.0453元 |
| 2025-12-19 | 1.0176元 | 1.0452元 |
| 2025-12-18 | 1.0176元 | 1.0452元 |
| 2025-12-17 | 1.0176元 | 1.0452元 |
| 2025-12-16 | 1.0174元 | 1.0450元 |
| 2025-12-15 | 1.0173元 | 1.0449元 |
| 2025-12-12 | 1.0171元 | 1.0447元 |
| 2025-12-11 | 1.0171元 | 1.0447元 |
| 2025-12-10 | 1.0170元 | 1.0446元 |
| 2025-12-09 | 1.0170元 | 1.0446元 |
| 2025-12-08 | 1.0170元 | 1.0446元 |
| 2025-12-05 | 1.0166元 | 1.0442元 |
| 2025-12-04 | 1.0166元 | 1.0442元 |
| 2025-12-03 | 1.0166元 | 1.0442元 |
| 2025-12-02 | 1.0166元 | 1.0442元 |
| 2025-12-01 | 1.0166元 | 1.0442元 |
| 2025-11-28 | 1.0164元 | 1.0440元 |
| 2025-11-27 | 1.0164元 | 1.0440元 |
| 2025-11-26 | 1.0163元 | 1.0439元 |
| 2025-11-25 | 1.0163元 | 1.0439元 |
| 2025-11-24 | 1.0163元 | 1.0439元 |
| 2025-11-21 | 1.0162元 | 1.0438元 |
| 2025-11-20 | 1.0161元 | 1.0437元 |
| 2025-11-19 | 1.0160元 | 1.0436元 |
| 2025-11-18 | 1.0160元 | 1.0436元 |
| 2025-11-17 | 1.0160元 | 1.0436元 |
| 2025-11-14 | 1.0159元 | 1.0435元 |
| 2025-11-13 | 1.0159元 | 1.0435元 |