格林泓裕一年定开债C (008485.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁尹鲁晋基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6843 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓裕一年定开债A |
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格林泓裕一年定开债C(008485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0249元 | 1.0525元 |
| 2026-04-22 | 1.0249元 | 1.0525元 |
| 2026-04-21 | 1.0249元 | 1.0525元 |
| 2026-04-20 | 1.0249元 | 1.0525元 |
| 2026-04-17 | 1.0246元 | 1.0522元 |
| 2026-04-16 | 1.0246元 | 1.0522元 |
| 2026-04-15 | 1.0246元 | 1.0522元 |
| 2026-04-14 | 1.0246元 | 1.0522元 |
| 2026-04-13 | 1.0246元 | 1.0522元 |
| 2026-04-10 | 1.0243元 | 1.0519元 |
| 2026-04-09 | 1.0243元 | 1.0519元 |
| 2026-04-08 | 1.0243元 | 1.0519元 |
| 2026-04-07 | 1.0244元 | 1.0520元 |
| 2026-04-03 | 1.0245元 | 1.0521元 |
| 2026-04-02 | 1.0245元 | 1.0521元 |
| 2026-04-01 | 1.0246元 | 1.0522元 |
| 2026-03-31 | 1.0246元 | 1.0522元 |
| 2026-03-30 | 1.0244元 | 1.0520元 |
| 2026-03-27 | 1.0235元 | 1.0511元 |
| 2026-03-26 | 1.0230元 | 1.0506元 |
| 2026-03-25 | 1.0227元 | 1.0503元 |
| 2026-03-24 | 1.0225元 | 1.0501元 |
| 2026-03-23 | 1.0224元 | 1.0500元 |
| 2026-03-20 | 1.0222元 | 1.0498元 |
| 2026-03-19 | 1.0217元 | 1.0493元 |
| 2026-03-18 | 1.0217元 | 1.0493元 |
| 2026-03-17 | 1.0213元 | 1.0489元 |
| 2026-03-16 | 1.0213元 | 1.0489元 |
| 2026-03-13 | 1.0205元 | 1.0481元 |
| 2026-03-12 | 1.0205元 | 1.0481元 |
| 2026-03-11 | 1.0204元 | 1.0480元 |
| 2026-03-10 | 1.0204元 | 1.0480元 |
| 2026-03-09 | 1.0201元 | 1.0477元 |
| 2026-03-06 | 1.0202元 | 1.0478元 |
| 2026-03-05 | 1.0203元 | 1.0479元 |
| 2026-03-04 | 1.0204元 | 1.0480元 |
| 2026-03-03 | 1.0203元 | 1.0479元 |
| 2026-03-02 | 1.0203元 | 1.0479元 |
| 2026-02-27 | 1.0200元 | 1.0476元 |
| 2026-02-26 | 1.0200元 | 1.0476元 |
| 2026-02-25 | 1.0199元 | 1.0475元 |
| 2026-02-24 | 1.0197元 | 1.0473元 |
| 2026-02-13 | 1.0192元 | 1.0468元 |
| 2026-02-12 | 1.0192元 | 1.0468元 |
| 2026-02-11 | 1.0191元 | 1.0467元 |
| 2026-02-10 | 1.0192元 | 1.0468元 |
| 2026-02-09 | 1.0191元 | 1.0467元 |
| 2026-02-06 | 1.0192元 | 1.0468元 |
| 2026-02-05 | 1.0192元 | 1.0468元 |
| 2026-02-04 | 1.0191元 | 1.0467元 |