格林泓裕一年定开债C (008485.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6910 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓裕一年定开债(008484) |
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格林泓裕一年定开债C(008485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0262元 | 1.0538元 |
| 2026-06-25 | 1.0262元 | 1.0538元 |
| 2026-06-24 | 1.0262元 | 1.0538元 |
| 2026-06-23 | 1.0262元 | 1.0538元 |
| 2026-06-22 | 1.0262元 | 1.0538元 |
| 2026-06-18 | 1.0261元 | 1.0537元 |
| 2026-06-17 | 1.0261元 | 1.0537元 |
| 2026-06-16 | 1.0261元 | 1.0537元 |
| 2026-06-15 | 1.0261元 | 1.0537元 |
| 2026-06-12 | 1.0260元 | 1.0536元 |
| 2026-06-11 | 1.0260元 | 1.0536元 |
| 2026-06-10 | 1.0260元 | 1.0536元 |
| 2026-06-09 | 1.0260元 | 1.0536元 |
| 2026-06-08 | 1.0259元 | 1.0535元 |
| 2026-06-05 | 1.0259元 | 1.0535元 |
| 2026-06-04 | 1.0259元 | 1.0535元 |
| 2026-06-03 | 1.0258元 | 1.0534元 |
| 2026-06-02 | 1.0258元 | 1.0534元 |
| 2026-06-01 | 1.0258元 | 1.0534元 |
| 2026-05-29 | 1.0257元 | 1.0533元 |
| 2026-05-28 | 1.0257元 | 1.0533元 |
| 2026-05-27 | 1.0257元 | 1.0533元 |
| 2026-05-26 | 1.0257元 | 1.0533元 |
| 2026-05-25 | 1.0257元 | 1.0533元 |
| 2026-05-22 | 1.0256元 | 1.0532元 |
| 2026-05-21 | 1.0256元 | 1.0532元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.0532元 |
| 2026-05-19 | 1.0256元 | 1.0532元 |
| 2026-05-18 | 1.0256元 | 1.0532元 |
| 2026-05-15 | 1.0255元 | 1.0531元 |
| 2026-05-14 | 1.0255元 | 1.0531元 |
| 2026-05-13 | 1.0255元 | 1.0531元 |
| 2026-05-12 | 1.0255元 | 1.0531元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.0531元 |
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.0530元 |
| 2026-05-07 | 1.0254元 | 1.0530元 |
| 2026-05-06 | 1.0254元 | 1.0530元 |
| 2026-04-30 | 1.0253元 | 1.0529元 |
| 2026-04-29 | 1.0253元 | 1.0529元 |
| 2026-04-28 | 1.0252元 | 1.0528元 |
| 2026-04-27 | 1.0252元 | 1.0528元 |
| 2026-04-24 | 1.0250元 | 1.0526元 |
| 2026-04-23 | 1.0249元 | 1.0525元 |
| 2026-04-22 | 1.0249元 | 1.0525元 |
| 2026-04-21 | 1.0249元 | 1.0525元 |
| 2026-04-20 | 1.0249元 | 1.0525元 |
| 2026-04-17 | 1.0246元 | 1.0522元 |
| 2026-04-16 | 1.0246元 | 1.0522元 |
| 2026-04-15 | 1.0246元 | 1.0522元 |
| 2026-04-14 | 1.0246元 | 1.0522元 |