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公告
格林泓裕一年定开债C
(008485.jj )
申
基金经理
高洁
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-26
总资产规模
16.97万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0275
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.85%
(6883 / 7459)
相关基金:
主从基金:
格林泓裕一年定开债A
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格林泓裕一年定开债C(008485) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
16.97万
16.54万
元
--
2026-03-31
1.02
元
53.62万
52.34万
元
--
2025-12-31
1.02
元
53.29万
52.34万
元
--
2025-09-30
1.01
元
53.10万
52.34万
元
--
2025-06-30
1.01
元
52.96万
52.34万
元
--
2025-03-31
1.01
元
36.11万
35.80万
元
--