格林泓裕一年定开债C (008485.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0192元 (2026-02-13) 基金经理高洁尹鲁晋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6743 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓裕一年定开债A |
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格林泓裕一年定开债C(008485) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 100.03亿 | 98.76% |
| (其中) 债券 | 99.61亿 | 98.34% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,209.28万 | 0.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,590.77万 | 0.26% |
| 3 | 其他资产 | 9,972.94万 | 0.98% |
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