天弘鑫意39个月定开债(008478) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 85.83亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 85.15亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 84.47亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 83.82亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 83.72亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 83.10亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 82.50亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.33亿 | 79.88亿元 | -- |