天弘鑫意39个月定开债(008478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0858元 | 1.1842元 |
| 2026-04-24 | 1.0852元 | 1.1836元 |
| 2026-04-17 | 1.0845元 | 1.1829元 |
| 2026-04-10 | 1.0838元 | 1.1822元 |
| 2026-04-03 | 1.0832元 | 1.1816元 |
| 2026-03-27 | 1.0825元 | 1.1809元 |
| 2026-03-20 | 1.0818元 | 1.1802元 |
| 2026-03-13 | 1.0812元 | 1.1796元 |
| 2026-03-06 | 1.0805元 | 1.1789元 |
| 2026-02-27 | 1.0799元 | 1.1783元 |
| 2026-02-13 | 1.0785元 | 1.1769元 |
| 2026-02-06 | 1.0779元 | 1.1763元 |
| 2026-01-30 | 1.0773元 | 1.1757元 |
| 2026-01-23 | 1.0766元 | 1.1750元 |
| 2026-01-16 | 1.0760元 | 1.1744元 |
| 2026-01-09 | 1.0753元 | 1.1737元 |
| 2025-12-31 | 1.0746元 | 1.1730元 |
| 2025-12-26 | 1.0741元 | 1.1725元 |
| 2025-12-19 | 1.0735元 | 1.1719元 |
| 2025-12-12 | 1.0728元 | 1.1712元 |
| 2025-12-05 | 1.0722元 | 1.1706元 |
| 2025-11-28 | 1.0715元 | 1.1699元 |
| 2025-11-21 | 1.0709元 | 1.1693元 |
| 2025-11-14 | 1.0702元 | 1.1686元 |
| 2025-11-07 | 1.0696元 | 1.1680元 |
| 2025-10-31 | 1.0689元 | 1.1673元 |
| 2025-10-24 | 1.0683元 | 1.1667元 |
| 2025-10-17 | 1.0676元 | 1.1660元 |
| 2025-10-10 | 1.0670元 | 1.1654元 |
| 2025-09-30 | 1.0661元 | 1.1645元 |
| 2025-09-26 | 1.0657元 | 1.1641元 |
| 2025-09-19 | 1.0651元 | 1.1635元 |
| 2025-09-12 | 1.0645元 | 1.1629元 |
| 2025-09-05 | 1.0638元 | 1.1622元 |
| 2025-08-29 | 1.0631元 | 1.1615元 |
| 2025-08-22 | 1.0625元 | 1.1609元 |
| 2025-08-15 | 1.0618元 | 1.1602元 |
| 2025-08-08 | 1.0612元 | 1.1596元 |
| 2025-08-01 | 1.0605元 | 1.1589元 |
| 2025-07-25 | 1.0598元 | 1.1582元 |
| 2025-07-18 | 1.0592元 | 1.1576元 |
| 2025-07-11 | 1.0586元 | 1.1570元 |
| 2025-07-04 | 1.0579元 | 1.1563元 |
| 2025-06-30 | 1.0576元 | 1.1560元 |
| 2025-06-27 | 1.0573元 | 1.1557元 |
| 2025-06-20 | 1.0567元 | 1.1551元 |
| 2025-06-13 | 1.0561元 | 1.1545元 |
| 2025-06-06 | 1.0554元 | 1.1538元 |
| 2025-05-30 | 1.0548元 | 1.1532元 |
| 2025-05-23 | 1.0542元 | 1.1526元 |