天弘鑫意39个月定开债(008478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1008元 | 1.1992元 |
| 2026-09-30 | 1.1000元 | 1.1984元 |
| 2026-09-24 | 1.0995元 | 1.1979元 |
| 2026-09-18 | 1.0990元 | 1.1974元 |
| 2026-09-11 | 1.0983元 | 1.1967元 |
| 2026-09-04 | 1.0977元 | 1.1961元 |
| 2026-08-28 | 1.0971元 | 1.1955元 |
| 2026-08-21 | 1.0964元 | 1.1948元 |
| 2026-08-14 | 1.0957元 | 1.1941元 |
| 2026-08-07 | 1.0951元 | 1.1935元 |
| 2026-07-31 | 1.0944元 | 1.1928元 |
| 2026-07-24 | 1.0938元 | 1.1922元 |
| 2026-07-17 | 1.0931元 | 1.1915元 |
| 2026-07-10 | 1.0925元 | 1.1909元 |
| 2026-07-03 | 1.0918元 | 1.1902元 |
| 2026-06-30 | 1.0915元 | 1.1899元 |
| 2026-06-26 | 1.0912元 | 1.1896元 |
| 2026-06-18 | 1.0904元 | 1.1888元 |
| 2026-06-12 | 1.0899元 | 1.1883元 |
| 2026-06-05 | 1.0892元 | 1.1876元 |
| 2026-05-29 | 1.0885元 | 1.1869元 |
| 2026-05-22 | 1.0879元 | 1.1863元 |
| 2026-05-15 | 1.0872元 | 1.1856元 |
| 2026-05-08 | 1.0865元 | 1.1849元 |
| 2026-04-30 | 1.0858元 | 1.1842元 |
| 2026-04-24 | 1.0852元 | 1.1836元 |
| 2026-04-17 | 1.0845元 | 1.1829元 |
| 2026-04-10 | 1.0838元 | 1.1822元 |
| 2026-04-03 | 1.0832元 | 1.1816元 |
| 2026-03-27 | 1.0825元 | 1.1809元 |
| 2026-03-20 | 1.0818元 | 1.1802元 |
| 2026-03-13 | 1.0812元 | 1.1796元 |
| 2026-03-06 | 1.0805元 | 1.1789元 |
| 2026-02-27 | 1.0799元 | 1.1783元 |
| 2026-02-13 | 1.0785元 | 1.1769元 |
| 2026-02-06 | 1.0779元 | 1.1763元 |
| 2026-01-30 | 1.0773元 | 1.1757元 |
| 2026-01-23 | 1.0766元 | 1.1750元 |
| 2026-01-16 | 1.0760元 | 1.1744元 |
| 2026-01-09 | 1.0753元 | 1.1737元 |
| 2025-12-31 | 1.0746元 | 1.1730元 |
| 2025-12-26 | 1.0741元 | 1.1725元 |
| 2025-12-19 | 1.0735元 | 1.1719元 |
| 2025-12-12 | 1.0728元 | 1.1712元 |
| 2025-12-05 | 1.0722元 | 1.1706元 |
| 2025-11-28 | 1.0715元 | 1.1699元 |
| 2025-11-21 | 1.0709元 | 1.1693元 |
| 2025-11-14 | 1.0702元 | 1.1686元 |
| 2025-11-07 | 1.0696元 | 1.1680元 |
| 2025-10-31 | 1.0689元 | 1.1673元 |