天弘鑫意39个月定开债 (008478.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2020-07-02总资产规模87.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0964元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26)
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天弘鑫意39个月定开债(008478) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	149.91亿	97.18%
	(其中) 债券	149.91亿	97.18%
2	银行存款及结算备付金	4.34亿	2.82%

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