天弘鑫意39个月定开债(008478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 643.39万元 | 0.15% | 214.46万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,268.82万元 | 0.15% | 422.94万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 624.97万元 | 0.15% | 208.32万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,240.43万元 | 0.15% | 413.48万元 | 0.05% |