天弘鑫意39个月定开债
(008478.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-07-02总资产规模85.83亿 (2025-12-31) 基金净值1.0812 (2026-03-13) 基金经理柴文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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天弘鑫意39个月定开债(008478) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-132025-03-130.0053 元79.87亿4,233.11万0.50%0.50%
2024-06-072024-06-070.0052 元79.88亿4,153.52万0.50%0.50%
2023-09-262023-09-260.0208 元79.99亿1.66亿2.00%4.39%
2023-06-092023-06-090.0125 元80.00亿9,999.56万1.20%
2023-03-232023-03-230.0125 元79.99亿9,999.30万1.19%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。