博道嘉瑞混合C (008468.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理张迎军基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5246元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率15.35% (1820 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道嘉瑞混合(008467) |
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博道嘉瑞混合C(008468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-06-24 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-06-23 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-06-22 | 2.4886元 | 2.4886元 |
| 2026-06-18 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2026-06-17 | 2.4287元 | 2.4287元 |
| 2026-06-16 | 2.3914元 | 2.3914元 |
| 2026-06-15 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-06-12 | 2.2692元 | 2.2692元 |
| 2026-06-11 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-06-10 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2026-06-09 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-06-08 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-06-05 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-06-04 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-06-03 | 2.3513元 | 2.3513元 |
| 2026-06-02 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-06-01 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2026-05-29 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-05-28 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-05-27 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-05-26 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-05-25 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-05-22 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-05-21 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-05-20 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-05-19 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-05-18 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-05-15 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-05-14 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-05-13 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-05-12 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-05-11 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-05-08 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-05-07 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-05-06 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-04-30 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-04-29 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-04-28 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-04-27 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-04-24 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-04-23 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-04-22 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-04-21 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-04-20 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-04-17 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-04-16 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-04-15 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-04-14 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-04-13 | 1.9611元 | 1.9611元 |