博道嘉瑞混合C(008468) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 75.04% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 75.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,379.42万 | 15.42% |
| (其中) 债券 | 8,379.42万 | 15.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,498.63万 | 6.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,659.77万 | 3.05% |
| 5 | 其他资产 | 26.68万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 43.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,430.91万 | 4.47% |
| 采矿业 | 2,410.19万 | 4.43% |
| 金融业 | 628.81万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.99万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.92%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 5,518.82万 | 10.15% |
| 可选消费 | 2,978.66万 | 5.48% |
| 原材料 | 1,357.20万 | 2.50% |
| 信息技术 | 832.81万 | 1.53% |
| 通信服务 | 684.52万 | 1.26% |
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