博道嘉瑞混合C (008468.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理张迎军基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1811元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (2043 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道嘉瑞混合(008467) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道嘉瑞混合C(008468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-05-13 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-05-12 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-05-11 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-05-08 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-05-07 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-05-06 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-04-30 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-04-29 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-04-28 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-04-27 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-04-24 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-04-23 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-04-22 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-04-21 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-04-20 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-04-17 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-04-16 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-04-15 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-04-14 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-04-13 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-04-10 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-04-09 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-04-08 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-04-07 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-04-03 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-04-02 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-04-01 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-03-31 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-03-30 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-03-27 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-03-26 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-03-25 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-03-24 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-03-23 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-03-20 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-03-19 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-03-18 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-03-17 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-03-16 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-03-13 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-03-12 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-03-11 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-03-10 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-03-09 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-03-06 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-03-05 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-03-04 | 1.9007元 | 1.9007元 |
| 2026-03-03 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-03-02 | 1.9915元 | 1.9915元 |