蜂巢添益纯债C (008466.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0467元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2322 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添益纯债(008465) 、蜂巢添益纯债E |
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蜂巢添益纯债C(008466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0467元 | 1.2027元 |
| 2026-06-04 | 1.0469元 | 1.2029元 |
| 2026-06-03 | 1.0467元 | 1.2027元 |
| 2026-06-02 | 1.0467元 | 1.2027元 |
| 2026-06-01 | 1.0465元 | 1.2025元 |
| 2026-05-29 | 1.0461元 | 1.2021元 |
| 2026-05-28 | 1.0459元 | 1.2019元 |
| 2026-05-27 | 1.0456元 | 1.2016元 |
| 2026-05-26 | 1.0452元 | 1.2012元 |
| 2026-05-25 | 1.0450元 | 1.2010元 |
| 2026-05-22 | 1.0448元 | 1.2008元 |
| 2026-05-21 | 1.0447元 | 1.2007元 |
| 2026-05-20 | 1.0446元 | 1.2006元 |
| 2026-05-19 | 1.0445元 | 1.2005元 |
| 2026-05-18 | 1.0442元 | 1.2002元 |
| 2026-05-15 | 1.0439元 | 1.1999元 |
| 2026-05-14 | 1.0438元 | 1.1998元 |
| 2026-05-13 | 1.0438元 | 1.1998元 |
| 2026-05-12 | 1.0435元 | 1.1995元 |
| 2026-05-11 | 1.0433元 | 1.1993元 |
| 2026-05-08 | 1.0431元 | 1.1991元 |
| 2026-05-07 | 1.0430元 | 1.1990元 |
| 2026-05-06 | 1.0429元 | 1.1989元 |
| 2026-04-30 | 1.0430元 | 1.1990元 |
| 2026-04-29 | 1.0430元 | 1.1990元 |
| 2026-04-28 | 1.0427元 | 1.1987元 |
| 2026-04-27 | 1.0426元 | 1.1986元 |
| 2026-04-24 | 1.0428元 | 1.1988元 |
| 2026-04-23 | 1.0429元 | 1.1989元 |
| 2026-04-22 | 1.0431元 | 1.1991元 |
| 2026-04-21 | 1.0428元 | 1.1988元 |
| 2026-04-20 | 1.0426元 | 1.1986元 |
| 2026-04-17 | 1.0424元 | 1.1984元 |
| 2026-04-16 | 1.0421元 | 1.1981元 |
| 2026-04-15 | 1.0420元 | 1.1980元 |
| 2026-04-14 | 1.0419元 | 1.1979元 |
| 2026-04-13 | 1.0417元 | 1.1977元 |
| 2026-04-10 | 1.0413元 | 1.1973元 |
| 2026-04-09 | 1.0411元 | 1.1971元 |
| 2026-04-08 | 1.0410元 | 1.1970元 |
| 2026-04-07 | 1.0407元 | 1.1967元 |
| 2026-04-03 | 1.0403元 | 1.1963元 |
| 2026-04-02 | 1.0401元 | 1.1961元 |
| 2026-04-01 | 1.0399元 | 1.1959元 |
| 2026-03-31 | 1.0399元 | 1.1959元 |
| 2026-03-30 | 1.0398元 | 1.1958元 |
| 2026-03-27 | 1.0394元 | 1.1954元 |
| 2026-03-26 | 1.0393元 | 1.1953元 |
| 2026-03-25 | 1.0391元 | 1.1951元 |
| 2026-03-24 | 1.0389元 | 1.1949元 |