蜂巢添益纯债C (008466.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0448元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2334 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添益纯债(008465) 、蜂巢添益纯债E |
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蜂巢添益纯债C(008466) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.14% | 0.25% | 0.30% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15% |
| 2025 | 0.10% | -0.33% | 0.14% | 0.59% | 0.19% | 0.28% | 0.03% | -0.16% | -0.15% | 0.44% | -- | 0.08% | 1.22% |
| 2024 | 0.43% | 0.36% | 0.16% | 0.37% | 0.50% | 0.38% | 0.36% | -0.09% | -0.24% | 0.10% | 0.56% | 0.77% | 3.72% |
| 2023 | 0.19% | 0.04% | 0.73% | 0.61% | 0.61% | 0.33% | 0.34% | 0.41% | 0.09% | 0.23% | 0.33% | 0.32% | 4.30% |
| 2022 | 0.68% | 0.03% | -0.010% | 0.63% | 0.66% | 0.20% | 0.91% | 0.84% | 0.17% | 0.41% | -0.99% | -0.49% | 3.07% |
| 2021 | -0.14% | 0.23% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.33% | 0.92% | 0.44% | 0.06% | 0.34% | 0.67% | 0.43% | 4.85% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.07% | 0.32% | 0.11% | 0.95% | 1.54% |