蜂巢添益纯债C (008466.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0307元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2340 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添益纯债(008465) 、蜂巢添益纯债E |
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蜂巢添益纯债C(008466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0307元 | 1.2027元 |
| 2026-07-02 | 1.0306元 | 1.2026元 |
| 2026-07-01 | 1.0305元 | 1.2025元 |
| 2026-06-30 | 1.0309元 | 1.2029元 |
| 2026-06-29 | 1.0310元 | 1.2030元 |
| 2026-06-26 | 1.0307元 | 1.2027元 |
| 2026-06-25 | 1.0305元 | 1.2025元 |
| 2026-06-24 | 1.0303元 | 1.2023元 |
| 2026-06-23 | 1.0302元 | 1.2022元 |
| 2026-06-22 | 1.0464元 | 1.2024元 |
| 2026-06-18 | 1.0462元 | 1.2022元 |
| 2026-06-17 | 1.0461元 | 1.2021元 |
| 2026-06-16 | 1.0458元 | 1.2018元 |
| 2026-06-15 | 1.0456元 | 1.2016元 |
| 2026-06-12 | 1.0455元 | 1.2015元 |
| 2026-06-11 | 1.0455元 | 1.2015元 |
| 2026-06-10 | 1.0460元 | 1.2020元 |
| 2026-06-09 | 1.0463元 | 1.2023元 |
| 2026-06-08 | 1.0465元 | 1.2025元 |
| 2026-06-05 | 1.0467元 | 1.2027元 |
| 2026-06-04 | 1.0469元 | 1.2029元 |
| 2026-06-03 | 1.0467元 | 1.2027元 |
| 2026-06-02 | 1.0467元 | 1.2027元 |
| 2026-06-01 | 1.0465元 | 1.2025元 |
| 2026-05-29 | 1.0461元 | 1.2021元 |
| 2026-05-28 | 1.0459元 | 1.2019元 |
| 2026-05-27 | 1.0456元 | 1.2016元 |
| 2026-05-26 | 1.0452元 | 1.2012元 |
| 2026-05-25 | 1.0450元 | 1.2010元 |
| 2026-05-22 | 1.0448元 | 1.2008元 |
| 2026-05-21 | 1.0447元 | 1.2007元 |
| 2026-05-20 | 1.0446元 | 1.2006元 |
| 2026-05-19 | 1.0445元 | 1.2005元 |
| 2026-05-18 | 1.0442元 | 1.2002元 |
| 2026-05-15 | 1.0439元 | 1.1999元 |
| 2026-05-14 | 1.0438元 | 1.1998元 |
| 2026-05-13 | 1.0438元 | 1.1998元 |
| 2026-05-12 | 1.0435元 | 1.1995元 |
| 2026-05-11 | 1.0433元 | 1.1993元 |
| 2026-05-08 | 1.0431元 | 1.1991元 |
| 2026-05-07 | 1.0430元 | 1.1990元 |
| 2026-05-06 | 1.0429元 | 1.1989元 |
| 2026-04-30 | 1.0430元 | 1.1990元 |
| 2026-04-29 | 1.0430元 | 1.1990元 |
| 2026-04-28 | 1.0427元 | 1.1987元 |
| 2026-04-27 | 1.0426元 | 1.1986元 |
| 2026-04-24 | 1.0428元 | 1.1988元 |
| 2026-04-23 | 1.0429元 | 1.1989元 |
| 2026-04-22 | 1.0431元 | 1.1991元 |
| 2026-04-21 | 1.0428元 | 1.1988元 |