蜂巢添益纯债C(008466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0357元 | 1.1917元 |
| 2026-02-03 | 1.0357元 | 1.1917元 |
| 2026-02-02 | 1.0358元 | 1.1918元 |
| 2026-01-30 | 1.0358元 | 1.1918元 |
| 2026-01-29 | 1.0357元 | 1.1917元 |
| 2026-01-28 | 1.0357元 | 1.1917元 |
| 2026-01-27 | 1.0356元 | 1.1916元 |
| 2026-01-26 | 1.0356元 | 1.1916元 |
| 2026-01-23 | 1.0354元 | 1.1914元 |
| 2026-01-22 | 1.0351元 | 1.1911元 |
| 2026-01-21 | 1.0350元 | 1.1910元 |
| 2026-01-20 | 1.0347元 | 1.1907元 |
| 2026-01-19 | 1.0343元 | 1.1903元 |
| 2026-01-16 | 1.0341元 | 1.1901元 |
| 2026-01-15 | 1.0338元 | 1.1898元 |
| 2026-01-14 | 1.0337元 | 1.1897元 |
| 2026-01-13 | 1.0335元 | 1.1895元 |
| 2026-01-12 | 1.0333元 | 1.1893元 |
| 2026-01-09 | 1.0329元 | 1.1889元 |
| 2026-01-08 | 1.0328元 | 1.1888元 |
| 2026-01-07 | 1.0324元 | 1.1884元 |
| 2026-01-06 | 1.0326元 | 1.1886元 |
| 2026-01-05 | 1.0329元 | 1.1889元 |
| 2025-12-31 | 1.0331元 | 1.1891元 |
| 2025-12-30 | 1.0330元 | 1.1890元 |
| 2025-12-29 | 1.0329元 | 1.1889元 |
| 2025-12-26 | 1.0335元 | 1.1895元 |
| 2025-12-25 | 1.0333元 | 1.1893元 |
| 2025-12-24 | 1.0332元 | 1.1892元 |
| 2025-12-23 | 1.0330元 | 1.1890元 |
| 2025-12-22 | 1.0327元 | 1.1887元 |
| 2025-12-19 | 1.0326元 | 1.1886元 |
| 2025-12-18 | 1.0324元 | 1.1884元 |
| 2025-12-17 | 1.0323元 | 1.1883元 |
| 2025-12-16 | 1.0320元 | 1.1880元 |
| 2025-12-15 | 1.0319元 | 1.1879元 |
| 2025-12-12 | 1.0322元 | 1.1882元 |
| 2025-12-11 | 1.0324元 | 1.1884元 |
| 2025-12-10 | 1.0320元 | 1.1880元 |
| 2025-12-09 | 1.0318元 | 1.1878元 |
| 2025-12-08 | 1.0315元 | 1.1875元 |
| 2025-12-05 | 1.0315元 | 1.1875元 |
| 2025-12-04 | 1.0313元 | 1.1873元 |
| 2025-12-03 | 1.0320元 | 1.1880元 |
| 2025-12-02 | 1.0322元 | 1.1882元 |
| 2025-12-01 | 1.0325元 | 1.1885元 |
| 2025-11-28 | 1.0323元 | 1.1883元 |
| 2025-11-27 | 1.0322元 | 1.1882元 |
| 2025-11-26 | 1.0325元 | 1.1885元 |
| 2025-11-25 | 1.0331元 | 1.1891元 |