蜂巢添益纯债C(008466) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 925.80万 | 900.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,603.55万 | 1,555.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,363.89万 | 1,324.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,224.46万 | 2,158.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,399.99万 | 3,301.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 8,639.67万 | 8,232.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,285.07万 | 2,163.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,666.86万 | 1,592.95万元 | -- |