蜂巢添益纯债C (008466.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0307元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2340 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添益纯债(008465) 、蜂巢添益纯债E |
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蜂巢添益纯债C(008466) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 785.06万 | 754.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 877.24万 | 849.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 925.80万 | 900.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,603.55万 | 1,555.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,363.89万 | 1,324.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,224.46万 | 2,158.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,399.99万 | 3,301.61万元 | -- |