蜂巢添益纯债A(008465) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 15.01亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 14.94亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 14.87亿 | 14.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 15.01亿 | 14.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 14.92亿 | 14.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 14.96亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.02亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 15.60亿 | 14.91亿元 | -- |