蜂巢添益纯债A
(008465.jj ) 蜂巢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模14.94亿 (2025-12-31) 基金净值1.0337 (2026-02-03) 基金经理金之洁李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2156 / 7202)
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蜂巢添益纯债A(008465) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-162025-06-160.01 元14.53亿1,452.86万0.96%0.96%
2024-12-122024-12-120.014 元14.62亿2,047.46万1.35%5.14%
2024-09-112024-09-110.02 元14.91亿2,981.43万1.90%
2024-04-302024-04-300.02 元14.58亿2,915.03万1.89%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。