蜂巢添益纯债A(008465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0301元 | 1.1911元 |
| 2025-12-16 | 1.0298元 | 1.1908元 |
| 2025-12-15 | 1.0298元 | 1.1908元 |
| 2025-12-12 | 1.0301元 | 1.1911元 |
| 2025-12-11 | 1.0302元 | 1.1912元 |
| 2025-12-10 | 1.0298元 | 1.1908元 |
| 2025-12-09 | 1.0297元 | 1.1907元 |
| 2025-12-08 | 1.0294元 | 1.1904元 |
| 2025-12-05 | 1.0293元 | 1.1903元 |
| 2025-12-04 | 1.0292元 | 1.1902元 |
| 2025-12-03 | 1.0299元 | 1.1909元 |
| 2025-12-02 | 1.0301元 | 1.1911元 |
| 2025-12-01 | 1.0303元 | 1.1913元 |
| 2025-11-28 | 1.0302元 | 1.1912元 |
| 2025-11-27 | 1.0300元 | 1.1910元 |
| 2025-11-26 | 1.0304元 | 1.1914元 |
| 2025-11-25 | 1.0310元 | 1.1920元 |
| 2025-11-24 | 1.0312元 | 1.1922元 |
| 2025-11-21 | 1.0311元 | 1.1921元 |
| 2025-11-20 | 1.0311元 | 1.1921元 |
| 2025-11-19 | 1.0311元 | 1.1921元 |
| 2025-11-18 | 1.0312元 | 1.1922元 |
| 2025-11-17 | 1.0311元 | 1.1921元 |
| 2025-11-14 | 1.0308元 | 1.1918元 |
| 2025-11-13 | 1.0308元 | 1.1918元 |
| 2025-11-12 | 1.0308元 | 1.1918元 |
| 2025-11-11 | 1.0307元 | 1.1917元 |
| 2025-11-10 | 1.0306元 | 1.1916元 |
| 2025-11-07 | 1.0304元 | 1.1914元 |
| 2025-11-06 | 1.0304元 | 1.1914元 |
| 2025-11-05 | 1.0307元 | 1.1917元 |
| 2025-11-04 | 1.0304元 | 1.1914元 |
| 2025-11-03 | 1.0304元 | 1.1914元 |
| 2025-10-31 | 1.0301元 | 1.1911元 |
| 2025-10-30 | 1.0295元 | 1.1905元 |
| 2025-10-29 | 1.0292元 | 1.1902元 |
| 2025-10-28 | 1.0290元 | 1.1900元 |
| 2025-10-27 | 1.0282元 | 1.1892元 |
| 2025-10-24 | 1.0279元 | 1.1889元 |
| 2025-10-23 | 1.0280元 | 1.1890元 |
| 2025-10-22 | 1.0279元 | 1.1889元 |
| 2025-10-21 | 1.0278元 | 1.1888元 |
| 2025-10-20 | 1.0275元 | 1.1885元 |
| 2025-10-17 | 1.0277元 | 1.1887元 |
| 2025-10-16 | 1.0271元 | 1.1881元 |
| 2025-10-15 | 1.0267元 | 1.1877元 |
| 2025-10-14 | 1.0268元 | 1.1878元 |
| 2025-10-13 | 1.0267元 | 1.1877元 |
| 2025-10-10 | 1.0261元 | 1.1871元 |
| 2025-10-09 | 1.0261元 | 1.1871元 |