蜂巢添益纯债A(008465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0420元 | 1.2030元 |
| 2026-05-14 | 1.0419元 | 1.2029元 |
| 2026-05-13 | 1.0419元 | 1.2029元 |
| 2026-05-12 | 1.0416元 | 1.2026元 |
| 2026-05-11 | 1.0414元 | 1.2024元 |
| 2026-05-08 | 1.0411元 | 1.2021元 |
| 2026-05-07 | 1.0410元 | 1.2020元 |
| 2026-05-06 | 1.0409元 | 1.2019元 |
| 2026-04-30 | 1.0411元 | 1.2021元 |
| 2026-04-29 | 1.0411元 | 1.2021元 |
| 2026-04-28 | 1.0408元 | 1.2018元 |
| 2026-04-27 | 1.0406元 | 1.2016元 |
| 2026-04-24 | 1.0409元 | 1.2019元 |
| 2026-04-23 | 1.0410元 | 1.2020元 |
| 2026-04-22 | 1.0411元 | 1.2021元 |
| 2026-04-21 | 1.0409元 | 1.2019元 |
| 2026-04-20 | 1.0406元 | 1.2016元 |
| 2026-04-17 | 1.0404元 | 1.2014元 |
| 2026-04-16 | 1.0401元 | 1.2011元 |
| 2026-04-15 | 1.0401元 | 1.2011元 |
| 2026-04-14 | 1.0399元 | 1.2009元 |
| 2026-04-13 | 1.0397元 | 1.2007元 |
| 2026-04-10 | 1.0394元 | 1.2004元 |
| 2026-04-09 | 1.0391元 | 1.2001元 |
| 2026-04-08 | 1.0390元 | 1.2000元 |
| 2026-04-07 | 1.0387元 | 1.1997元 |
| 2026-04-03 | 1.0383元 | 1.1993元 |
| 2026-04-02 | 1.0381元 | 1.1991元 |
| 2026-04-01 | 1.0379元 | 1.1989元 |
| 2026-03-31 | 1.0379元 | 1.1989元 |
| 2026-03-30 | 1.0378元 | 1.1988元 |
| 2026-03-27 | 1.0374元 | 1.1984元 |
| 2026-03-26 | 1.0373元 | 1.1983元 |
| 2026-03-25 | 1.0371元 | 1.1981元 |
| 2026-03-24 | 1.0369元 | 1.1979元 |
| 2026-03-23 | 1.0367元 | 1.1977元 |
| 2026-03-20 | 1.0367元 | 1.1977元 |
| 2026-03-19 | 1.0366元 | 1.1976元 |
| 2026-03-18 | 1.0364元 | 1.1974元 |
| 2026-03-17 | 1.0361元 | 1.1971元 |
| 2026-03-16 | 1.0359元 | 1.1969元 |
| 2026-03-13 | 1.0361元 | 1.1971元 |
| 2026-03-12 | 1.0360元 | 1.1970元 |
| 2026-03-11 | 1.0359元 | 1.1969元 |
| 2026-03-10 | 1.0359元 | 1.1969元 |
| 2026-03-09 | 1.0357元 | 1.1967元 |
| 2026-03-06 | 1.0361元 | 1.1971元 |
| 2026-03-05 | 1.0360元 | 1.1970元 |
| 2026-03-04 | 1.0360元 | 1.1970元 |
| 2026-03-03 | 1.0357元 | 1.1967元 |