蜂巢添益纯债A(008465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0338元 | 1.1948元 |
| 2026-02-04 | 1.0337元 | 1.1947元 |
| 2026-02-03 | 1.0337元 | 1.1947元 |
| 2026-02-02 | 1.0338元 | 1.1948元 |
| 2026-01-30 | 1.0337元 | 1.1947元 |
| 2026-01-29 | 1.0337元 | 1.1947元 |
| 2026-01-28 | 1.0336元 | 1.1946元 |
| 2026-01-27 | 1.0335元 | 1.1945元 |
| 2026-01-26 | 1.0335元 | 1.1945元 |
| 2026-01-23 | 1.0333元 | 1.1943元 |
| 2026-01-22 | 1.0330元 | 1.1940元 |
| 2026-01-21 | 1.0329元 | 1.1939元 |
| 2026-01-20 | 1.0326元 | 1.1936元 |
| 2026-01-19 | 1.0322元 | 1.1932元 |
| 2026-01-16 | 1.0320元 | 1.1930元 |
| 2026-01-15 | 1.0317元 | 1.1927元 |
| 2026-01-14 | 1.0316元 | 1.1926元 |
| 2026-01-13 | 1.0314元 | 1.1924元 |
| 2026-01-12 | 1.0312元 | 1.1922元 |
| 2026-01-09 | 1.0308元 | 1.1918元 |
| 2026-01-08 | 1.0307元 | 1.1917元 |
| 2026-01-07 | 1.0303元 | 1.1913元 |
| 2026-01-06 | 1.0305元 | 1.1915元 |
| 2026-01-05 | 1.0308元 | 1.1918元 |
| 2025-12-31 | 1.0310元 | 1.1920元 |
| 2025-12-30 | 1.0309元 | 1.1919元 |
| 2025-12-29 | 1.0308元 | 1.1918元 |
| 2025-12-26 | 1.0314元 | 1.1924元 |
| 2025-12-25 | 1.0312元 | 1.1922元 |
| 2025-12-24 | 1.0311元 | 1.1921元 |
| 2025-12-23 | 1.0309元 | 1.1919元 |
| 2025-12-22 | 1.0306元 | 1.1916元 |
| 2025-12-19 | 1.0305元 | 1.1915元 |
| 2025-12-18 | 1.0302元 | 1.1912元 |
| 2025-12-17 | 1.0301元 | 1.1911元 |
| 2025-12-16 | 1.0298元 | 1.1908元 |
| 2025-12-15 | 1.0298元 | 1.1908元 |
| 2025-12-12 | 1.0301元 | 1.1911元 |
| 2025-12-11 | 1.0302元 | 1.1912元 |
| 2025-12-10 | 1.0298元 | 1.1908元 |
| 2025-12-09 | 1.0297元 | 1.1907元 |
| 2025-12-08 | 1.0294元 | 1.1904元 |
| 2025-12-05 | 1.0293元 | 1.1903元 |
| 2025-12-04 | 1.0292元 | 1.1902元 |
| 2025-12-03 | 1.0299元 | 1.1909元 |
| 2025-12-02 | 1.0301元 | 1.1911元 |
| 2025-12-01 | 1.0303元 | 1.1913元 |
| 2025-11-28 | 1.0302元 | 1.1912元 |
| 2025-11-27 | 1.0300元 | 1.1910元 |
| 2025-11-26 | 1.0304元 | 1.1914元 |