招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0542元 | 1.2138元 |
| 2026-07-09 | 1.0542元 | 1.2138元 |
| 2026-07-08 | 1.0542元 | 1.2138元 |
| 2026-07-07 | 1.0540元 | 1.2136元 |
| 2026-07-06 | 1.0539元 | 1.2135元 |
| 2026-07-03 | 1.0535元 | 1.2131元 |
| 2026-07-02 | 1.0536元 | 1.2132元 |
| 2026-07-01 | 1.0534元 | 1.2130元 |
| 2026-06-30 | 1.0542元 | 1.2138元 |
| 2026-06-29 | 1.0543元 | 1.2139元 |
| 2026-06-26 | 1.0539元 | 1.2135元 |
| 2026-06-25 | 1.0537元 | 1.2133元 |
| 2026-06-24 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-23 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-22 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-18 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-17 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-16 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-15 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-12 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-10 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-08 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-05 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-02 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-01 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-29 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-28 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-27 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-22 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-21 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-20 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-19 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-15 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-14 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-12 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-08 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-06 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-29 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-28 | 1.2078元 | 1.2078元 |