招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-08 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-05 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-02 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-01 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-29 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-28 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-27 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-22 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-21 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-20 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-19 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-15 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-14 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-12 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-08 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-06 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-29 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-28 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-27 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-23 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-22 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-21 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-20 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-17 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-15 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-14 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-13 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-10 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-08 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-07 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-03 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-02 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-01 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-31 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-30 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |