招商添瑞1年定开债发起式A (008463.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2020-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0642元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2600 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添瑞1年定开债C |
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招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0642元 | 1.2238元 |
| 2026-10-15 | 1.0639元 | 1.2235元 |
| 2026-10-14 | 1.0638元 | 1.2234元 |
| 2026-10-13 | 1.0632元 | 1.2228元 |
| 2026-10-12 | 1.0629元 | 1.2225元 |
| 2026-10-09 | 1.0619元 | 1.2215元 |
| 2026-10-08 | 1.0614元 | 1.2210元 |
| 2026-09-30 | 1.0613元 | 1.2209元 |
| 2026-09-29 | 1.0620元 | 1.2216元 |
| 2026-09-28 | 1.0614元 | 1.2210元 |
| 2026-09-24 | 1.0616元 | 1.2212元 |
| 2026-09-23 | 1.0611元 | 1.2207元 |
| 2026-09-22 | 1.0611元 | 1.2207元 |
| 2026-09-21 | 1.0607元 | 1.2203元 |
| 2026-09-18 | 1.0603元 | 1.2199元 |
| 2026-09-17 | 1.0594元 | 1.2190元 |
| 2026-09-16 | 1.0594元 | 1.2190元 |
| 2026-09-15 | 1.0585元 | 1.2181元 |
| 2026-09-14 | 1.0582元 | 1.2178元 |
| 2026-09-11 | 1.0580元 | 1.2176元 |
| 2026-09-10 | 1.0578元 | 1.2174元 |
| 2026-09-09 | 1.0579元 | 1.2175元 |
| 2026-09-08 | 1.0578元 | 1.2174元 |
| 2026-09-07 | 1.0578元 | 1.2174元 |
| 2026-09-04 | 1.0575元 | 1.2171元 |
| 2026-09-03 | 1.0573元 | 1.2169元 |
| 2026-09-02 | 1.0570元 | 1.2166元 |
| 2026-09-01 | 1.0570元 | 1.2166元 |
| 2026-08-31 | 1.0567元 | 1.2163元 |
| 2026-08-28 | 1.0566元 | 1.2162元 |
| 2026-08-27 | 1.0566元 | 1.2162元 |
| 2026-08-26 | 1.0570元 | 1.2166元 |
| 2026-08-25 | 1.0570元 | 1.2166元 |
| 2026-08-24 | 1.0570元 | 1.2166元 |
| 2026-08-21 | 1.0566元 | 1.2162元 |
| 2026-08-20 | 1.0567元 | 1.2163元 |
| 2026-08-19 | 1.0570元 | 1.2166元 |
| 2026-08-18 | 1.0573元 | 1.2169元 |
| 2026-08-17 | 1.0569元 | 1.2165元 |
| 2026-08-14 | 1.0570元 | 1.2166元 |
| 2026-08-13 | 1.0568元 | 1.2164元 |
| 2026-08-12 | 1.0565元 | 1.2161元 |
| 2026-08-11 | 1.0565元 | 1.2161元 |
| 2026-08-10 | 1.0568元 | 1.2164元 |
| 2026-08-07 | 1.0564元 | 1.2160元 |
| 2026-08-06 | 1.0561元 | 1.2157元 |
| 2026-08-05 | 1.0560元 | 1.2156元 |
| 2026-08-04 | 1.0560元 | 1.2156元 |
| 2026-08-03 | 1.0558元 | 1.2154元 |
| 2026-07-31 | 1.0557元 | 1.2153元 |