招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-02-12 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-02-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-10 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-09 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-06 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-05 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-04 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-02-03 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-02-02 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-30 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-29 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-28 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-26 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-23 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-01-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-21 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-20 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-19 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-01-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-15 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-14 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-13 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-09 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-07 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-06 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-05 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-31 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-30 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-29 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-26 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-25 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-19 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-17 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-16 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-15 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-12 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-10 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-09 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-08 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-04 | 1.1819元 | 1.1819元 |