招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-21 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-20 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-17 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-15 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-14 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-13 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-10 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-08 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-07 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-03 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-02 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-01 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-31 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-30 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-25 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-24 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-20 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-19 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-18 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-16 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-13 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-12 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-11 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-10 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-09 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-06 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-05 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-04 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-03 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-02 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-02-27 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-02-26 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-02-25 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-02-24 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-02-13 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-02-12 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-02-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-10 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-09 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-06 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-05 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-04 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-02-03 | 1.1965元 | 1.1965元 |