招商添瑞1年定开债发起式A (008463.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2020-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0642元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2600 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添瑞1年定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 103.55亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 103.34亿 | 99.40% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,050.57万 | 0.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,151.15万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 10.27万 | 0.0010% |
加载中......