招商添瑞1年定开债发起式A (008463.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理欧阳倩蓉基金类型债券型成立日期2020-04-26总资产规模92.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0553元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2774 / 7407)
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招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-25	2026-06-25	0.1596 元	75.97亿	12.13亿元	13.16%	13.16%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。