招商添瑞1年定开债发起式A(008463) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 89.49亿 | 75.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 90.12亿 | 75.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 89.17亿 | 75.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 89.30亿 | 75.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 87.61亿 | 75.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 87.67亿 | 76.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 86.51亿 | 76.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 85.51亿 | 76.07亿元 | -- |