招商招和39个月定开债(008460) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0051元 | 1.1843元 |
| 2026-07-23 | 1.0051元 | 1.1843元 |
| 2026-07-22 | 1.0050元 | 1.1842元 |
| 2026-07-21 | 1.0050元 | 1.1842元 |
| 2026-07-20 | 1.0050元 | 1.1842元 |
| 2026-07-17 | 1.0049元 | 1.1841元 |
| 2026-07-16 | 1.0049元 | 1.1841元 |
| 2026-07-15 | 1.0048元 | 1.1840元 |
| 2026-07-14 | 1.0048元 | 1.1840元 |
| 2026-07-13 | 1.0048元 | 1.1840元 |
| 2026-07-10 | 1.0047元 | 1.1839元 |
| 2026-07-09 | 1.0047元 | 1.1839元 |
| 2026-07-08 | 1.0046元 | 1.1838元 |
| 2026-07-07 | 1.0046元 | 1.1838元 |
| 2026-07-06 | 1.0046元 | 1.1838元 |
| 2026-07-03 | 1.0045元 | 1.1837元 |
| 2026-07-02 | 1.0044元 | 1.1836元 |
| 2026-07-01 | 1.0044元 | 1.1836元 |
| 2026-06-30 | 1.0043元 | 1.1835元 |
| 2026-06-29 | 1.0043元 | 1.1835元 |
| 2026-06-26 | 1.0042元 | 1.1834元 |
| 2026-06-25 | 1.0041元 | 1.1833元 |
| 2026-06-24 | 1.0041元 | 1.1833元 |
| 2026-06-23 | 1.0040元 | 1.1832元 |
| 2026-06-22 | 1.0040元 | 1.1832元 |
| 2026-06-18 | 1.0038元 | 1.1830元 |
| 2026-06-17 | 1.0038元 | 1.1830元 |
| 2026-06-16 | 1.0107元 | 1.1829元 |
| 2026-06-15 | 1.0107元 | 1.1829元 |
| 2026-06-12 | 1.0106元 | 1.1828元 |
| 2026-06-11 | 1.0105元 | 1.1827元 |
| 2026-06-10 | 1.0105元 | 1.1827元 |
| 2026-06-09 | 1.0104元 | 1.1826元 |
| 2026-06-08 | 1.0104元 | 1.1826元 |
| 2026-06-05 | 1.0103元 | 1.1825元 |
| 2026-06-04 | 1.0102元 | 1.1824元 |
| 2026-06-03 | 1.0102元 | 1.1824元 |
| 2026-06-02 | 1.0101元 | 1.1823元 |
| 2026-06-01 | 1.0101元 | 1.1823元 |
| 2026-05-29 | 1.0100元 | 1.1822元 |
| 2026-05-28 | 1.0099元 | 1.1821元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.1821元 |
| 2026-05-26 | 1.0099元 | 1.1821元 |
| 2026-05-25 | 1.0098元 | 1.1820元 |
| 2026-05-22 | 1.0097元 | 1.1819元 |
| 2026-05-21 | 1.0096元 | 1.1818元 |
| 2026-05-20 | 1.0096元 | 1.1818元 |
| 2026-05-19 | 1.0096元 | 1.1818元 |
| 2026-05-18 | 1.0093元 | 1.1815元 |
| 2026-05-15 | 1.0092元 | 1.1814元 |