招商招和39个月定开债
(008460.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模87.26亿 (2025-12-31) 基金净值1.0071 (2026-03-04) 基金经理康晶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3915 / 7193)
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招商招和39个月定开债(008460) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-232025-12-230.006 元87.00亿5,220.13万0.60%2.78%
2025-09-172025-09-170.006 元87.00亿5,219.86万0.60%
2025-06-232025-06-230.01 元87.00亿8,700.37万0.99%
2025-03-212025-03-210.006 元87.00亿5,220.10万0.60%
2024-12-172024-12-170.007 元87.00亿6,090.05万0.69%2.78%
2024-09-132024-09-130.006 元87.00亿5,219.82万0.60%
2024-06-122024-06-120.009 元87.00亿7,829.74万0.89%
2024-03-222024-03-220.006 元87.00亿5,220.04万0.60%
2023-12-152023-12-150.006 元87.00亿5,219.77万0.60%3.31%
2023-09-152023-09-150.0153 元87.00亿1.33亿1.51%
2023-03-142023-03-140.0123 元92.00亿1.13亿1.21%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。