招商招和39个月定开债 (008460.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理康晶基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模87.45亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0045元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3861 / 7387)
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招商招和39个月定开债(008460) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	93.29亿	99.81%
	(其中) 债券	93.29亿	99.81%
2	银行存款及结算备付金	1,746.32万	0.19%

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