招商招和39个月定开债 (008460.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模87.16亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0081元 (2025-12-17) 基金经理康晶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3803 / 7128)
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招商招和39个月定开债(008460) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	116.25亿	99.99%
	(其中) 债券	116.25亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	104.18万	0.009%

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