招商招和39个月定开债(008460) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 87.16亿 | 87.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 87.12亿 | 87.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 87.26亿 | 87.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 87.18亿 | 87.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 87.17亿 | 87.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 87.17亿 | 87.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.20亿 | 87.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 87.17亿 | 87.00亿元 | -- |