招商招和39个月定开债(008460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0071元 | 1.1743元 |
| 2026-03-03 | 1.0071元 | 1.1743元 |
| 2026-03-02 | 1.0070元 | 1.1742元 |
| 2026-02-27 | 1.0068元 | 1.1740元 |
| 2026-02-26 | 1.0067元 | 1.1739元 |
| 2026-02-25 | 1.0067元 | 1.1739元 |
| 2026-02-24 | 1.0066元 | 1.1738元 |
| 2026-02-13 | 1.0059元 | 1.1731元 |
| 2026-02-12 | 1.0058元 | 1.1730元 |
| 2026-02-11 | 1.0058元 | 1.1730元 |
| 2026-02-10 | 1.0057元 | 1.1729元 |
| 2026-02-09 | 1.0056元 | 1.1728元 |
| 2026-02-06 | 1.0054元 | 1.1726元 |
| 2026-02-05 | 1.0054元 | 1.1726元 |
| 2026-02-04 | 1.0053元 | 1.1725元 |
| 2026-02-03 | 1.0052元 | 1.1724元 |
| 2026-02-02 | 1.0052元 | 1.1724元 |
| 2026-01-30 | 1.0050元 | 1.1722元 |
| 2026-01-29 | 1.0049元 | 1.1721元 |
| 2026-01-28 | 1.0048元 | 1.1720元 |
| 2026-01-27 | 1.0048元 | 1.1720元 |
| 2026-01-26 | 1.0047元 | 1.1719元 |
| 2026-01-23 | 1.0045元 | 1.1717元 |
| 2026-01-22 | 1.0045元 | 1.1717元 |
| 2026-01-21 | 1.0044元 | 1.1716元 |
| 2026-01-20 | 1.0043元 | 1.1715元 |
| 2026-01-19 | 1.0043元 | 1.1715元 |
| 2026-01-16 | 1.0041元 | 1.1713元 |
| 2026-01-15 | 1.0040元 | 1.1712元 |
| 2026-01-14 | 1.0039元 | 1.1711元 |
| 2026-01-13 | 1.0039元 | 1.1711元 |
| 2026-01-12 | 1.0038元 | 1.1710元 |
| 2026-01-09 | 1.0036元 | 1.1708元 |
| 2026-01-08 | 1.0035元 | 1.1707元 |
| 2026-01-07 | 1.0035元 | 1.1707元 |
| 2026-01-06 | 1.0034元 | 1.1706元 |
| 2026-01-05 | 1.0033元 | 1.1705元 |
| 2025-12-31 | 1.0030元 | 1.1702元 |
| 2025-12-30 | 1.0030元 | 1.1702元 |
| 2025-12-29 | 1.0029元 | 1.1701元 |
| 2025-12-26 | 1.0027元 | 1.1699元 |
| 2025-12-25 | 1.0026元 | 1.1698元 |
| 2025-12-24 | 1.0026元 | 1.1698元 |
| 2025-12-23 | 1.0025元 | 1.1697元 |
| 2025-12-22 | 1.0084元 | 1.1696元 |
| 2025-12-19 | 1.0082元 | 1.1694元 |
| 2025-12-18 | 1.0082元 | 1.1694元 |
| 2025-12-17 | 1.0081元 | 1.1693元 |
| 2025-12-16 | 1.0080元 | 1.1692元 |
| 2025-12-15 | 1.0080元 | 1.1692元 |