招商招和39个月定开债(008460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0081元 | 1.1693元 |
| 2025-12-16 | 1.0080元 | 1.1692元 |
| 2025-12-15 | 1.0080元 | 1.1692元 |
| 2025-12-12 | 1.0074元 | 1.1686元 |
| 2025-12-11 | 1.0073元 | 1.1685元 |
| 2025-12-10 | 1.0073元 | 1.1685元 |
| 2025-12-09 | 1.0072元 | 1.1684元 |
| 2025-12-08 | 1.0071元 | 1.1683元 |
| 2025-12-05 | 1.0069元 | 1.1681元 |
| 2025-12-04 | 1.0069元 | 1.1681元 |
| 2025-12-03 | 1.0068元 | 1.1680元 |
| 2025-12-02 | 1.0067元 | 1.1679元 |
| 2025-12-01 | 1.0067元 | 1.1679元 |
| 2025-11-28 | 1.0065元 | 1.1677元 |
| 2025-11-27 | 1.0064元 | 1.1676元 |
| 2025-11-26 | 1.0063元 | 1.1675元 |
| 2025-11-25 | 1.0063元 | 1.1675元 |
| 2025-11-24 | 1.0062元 | 1.1674元 |
| 2025-11-21 | 1.0060元 | 1.1672元 |
| 2025-11-20 | 1.0059元 | 1.1671元 |
| 2025-11-19 | 1.0059元 | 1.1671元 |
| 2025-11-18 | 1.0058元 | 1.1670元 |
| 2025-11-17 | 1.0057元 | 1.1669元 |
| 2025-11-14 | 1.0055元 | 1.1667元 |
| 2025-11-13 | 1.0054元 | 1.1666元 |
| 2025-11-12 | 1.0053元 | 1.1665元 |
| 2025-11-11 | 1.0052元 | 1.1664元 |
| 2025-11-10 | 1.0050元 | 1.1662元 |
| 2025-11-07 | 1.0048元 | 1.1660元 |
| 2025-11-06 | 1.0048元 | 1.1660元 |
| 2025-11-05 | 1.0047元 | 1.1659元 |
| 2025-11-04 | 1.0046元 | 1.1658元 |
| 2025-11-03 | 1.0046元 | 1.1658元 |
| 2025-10-31 | 1.0042元 | 1.1654元 |
| 2025-10-30 | 1.0042元 | 1.1654元 |
| 2025-10-29 | 1.0041元 | 1.1653元 |
| 2025-10-28 | 1.0040元 | 1.1652元 |
| 2025-10-27 | 1.0040元 | 1.1652元 |
| 2025-10-24 | 1.0038元 | 1.1650元 |
| 2025-10-23 | 1.0035元 | 1.1647元 |
| 2025-10-22 | 1.0035元 | 1.1647元 |
| 2025-10-21 | 1.0034元 | 1.1646元 |
| 2025-10-20 | 1.0033元 | 1.1645元 |
| 2025-10-17 | 1.0030元 | 1.1642元 |
| 2025-10-16 | 1.0029元 | 1.1641元 |
| 2025-10-15 | 1.0028元 | 1.1640元 |
| 2025-10-14 | 1.0028元 | 1.1640元 |
| 2025-10-13 | 1.0027元 | 1.1639元 |
| 2025-10-10 | 1.0025元 | 1.1637元 |
| 2025-10-09 | 1.0024元 | 1.1636元 |