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概况
announcement
招商瑞阳混合A
(008456.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-01-19
总资产规模
8.02亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3343
元
(
2025-12-31
)
基金经理
李家辉
滕越
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-08-20
)
持仓换手率
39.62%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.62%
(3463 / 8987)
相关基金:
主从基金:
招商瑞阳混合C
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招商瑞阳混合A(008456) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.32
元
8.02亿
6.08亿
元
--
2025-06-30
1.27
元
15.69亿
12.37亿
元
--
2025-03-31
1.28
元
22.17亿
17.34亿
元
--
2024-12-31
1.26
元
24.20亿
19.14亿
元
--
2024-09-30
1.23
元
27.57亿
22.36亿
元
--
2024-06-30
1.17
元
27.38亿
23.44亿
元
--
2024-03-31
--
32.47亿
27.62亿
元
--