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公告
招商瑞阳混合A
(008456.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
李家辉
滕越
基金类型
混合型
成立日期
2020-01-19
总资产规模
5.03亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3332
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
45.03%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.81%
(3293 / 9491)
相关基金:
主从基金:
招商瑞阳混合C
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招商瑞阳混合A(008456) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.30
元
5.03亿
3.86亿
元
--
2026-03-31
1.35
元
6.98亿
5.15亿
元
--
2025-12-31
1.33
元
7.48亿
5.60亿
元
--
2025-09-30
1.32
元
8.02亿
6.08亿
元
--
2025-06-30
1.27
元
15.69亿
12.37亿
元
--
2025-03-31
1.28
元
22.17亿
17.34亿
元
--
2024-12-31
1.26
元
24.20亿
19.14亿
元
--