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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商瑞阳混合A
(008456.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
李家辉
滕越
基金类型
混合型
成立日期
2020-01-19
总资产规模
5.03亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3332
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
45.03%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.81%
(3293 / 9491)
相关基金:
主从基金:
招商瑞阳混合C
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招商瑞阳混合A(008456) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
基金简称
招商瑞阳混合
基金主代码
008456
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-01-19
总份额
7.54亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商瑞阳混合A
招商瑞阳混合C
子基金场内简称
子基金代码
008456
008457
子基金份额
3.86亿
份
(
2026-06-30
)
3.68亿
份
(
2026-06-30
)