招商瑞阳混合A(008456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 320.90万元 | 0.60% | 80.23万元 | 0.15% |
| 2026-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,222.79万元 | 0.60% | 305.70万元 | 0.15% |
| 2025-08-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 799.62万元 | 0.60% | 199.91万元 | 0.15% |
| 2025-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,197.58万元 | 0.60% | 549.39万元 | 0.15% |