招商瑞阳混合A(008456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3332元 | 1.4500元 |
| 2026-10-12 | 1.3347元 | 1.4515元 |
| 2026-10-09 | 1.3488元 | 1.4656元 |
| 2026-10-08 | 1.3423元 | 1.4591元 |
| 2026-09-30 | 1.3459元 | 1.4627元 |
| 2026-09-29 | 1.3439元 | 1.4607元 |
| 2026-09-28 | 1.3445元 | 1.4613元 |
| 2026-09-24 | 1.3532元 | 1.4700元 |
| 2026-09-23 | 1.3623元 | 1.4791元 |
| 2026-09-22 | 1.3650元 | 1.4818元 |
| 2026-09-21 | 1.3654元 | 1.4822元 |
| 2026-09-18 | 1.3597元 | 1.4765元 |
| 2026-09-17 | 1.3504元 | 1.4672元 |
| 2026-09-16 | 1.3489元 | 1.4657元 |
| 2026-09-15 | 1.3468元 | 1.4636元 |
| 2026-09-14 | 1.3479元 | 1.4647元 |
| 2026-09-11 | 1.3509元 | 1.4677元 |
| 2026-09-10 | 1.3643元 | 1.4811元 |
| 2026-09-09 | 1.3714元 | 1.4882元 |
| 2026-09-08 | 1.3693元 | 1.4861元 |
| 2026-09-07 | 1.3621元 | 1.4789元 |
| 2026-09-04 | 1.3734元 | 1.4902元 |
| 2026-09-03 | 1.3745元 | 1.4913元 |
| 2026-09-02 | 1.3731元 | 1.4899元 |
| 2026-09-01 | 1.3852元 | 1.5020元 |
| 2026-08-31 | 1.3823元 | 1.4991元 |
| 2026-08-28 | 1.3727元 | 1.4895元 |
| 2026-08-27 | 1.3648元 | 1.4816元 |
| 2026-08-26 | 1.3545元 | 1.4713元 |
| 2026-08-25 | 1.3515元 | 1.4683元 |
| 2026-08-24 | 1.3524元 | 1.4692元 |
| 2026-08-21 | 1.3577元 | 1.4745元 |
| 2026-08-20 | 1.3575元 | 1.4743元 |
| 2026-08-19 | 1.3514元 | 1.4682元 |
| 2026-08-18 | 1.3636元 | 1.4804元 |
| 2026-08-17 | 1.3623元 | 1.4791元 |
| 2026-08-14 | 1.3498元 | 1.4666元 |
| 2026-08-13 | 1.3480元 | 1.4648元 |
| 2026-08-12 | 1.3553元 | 1.4721元 |
| 2026-08-11 | 1.3529元 | 1.4697元 |
| 2026-08-10 | 1.3626元 | 1.4794元 |
| 2026-08-07 | 1.3532元 | 1.4700元 |
| 2026-08-06 | 1.3447元 | 1.4615元 |
| 2026-08-05 | 1.3433元 | 1.4601元 |
| 2026-08-04 | 1.3361元 | 1.4529元 |
| 2026-08-03 | 1.3366元 | 1.4534元 |
| 2026-07-31 | 1.3359元 | 1.4527元 |
| 2026-07-30 | 1.3340元 | 1.4508元 |
| 2026-07-29 | 1.3327元 | 1.4495元 |
| 2026-07-28 | 1.3250元 | 1.4418元 |