招商瑞阳混合A(008456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3809元 | 1.4977元 |
| 2026-02-12 | 1.3901元 | 1.5069元 |
| 2026-02-11 | 1.3943元 | 1.5111元 |
| 2026-02-10 | 1.3923元 | 1.5091元 |
| 2026-02-09 | 1.3901元 | 1.5069元 |
| 2026-02-06 | 1.3855元 | 1.5023元 |
| 2026-02-05 | 1.3866元 | 1.5034元 |
| 2026-02-04 | 1.3876元 | 1.5044元 |
| 2026-02-03 | 1.3788元 | 1.4956元 |
| 2026-02-02 | 1.3648元 | 1.4816元 |
| 2026-01-30 | 1.3893元 | 1.5061元 |
| 2026-01-29 | 1.3955元 | 1.5123元 |
| 2026-01-28 | 1.3969元 | 1.5137元 |
| 2026-01-27 | 1.3803元 | 1.4971元 |
| 2026-01-26 | 1.3851元 | 1.5019元 |
| 2026-01-23 | 1.3886元 | 1.5054元 |
| 2026-01-22 | 1.3866元 | 1.5034元 |
| 2026-01-21 | 1.3828元 | 1.4996元 |
| 2026-01-20 | 1.3809元 | 1.4977元 |
| 2026-01-19 | 1.3735元 | 1.4903元 |
| 2026-01-16 | 1.3616元 | 1.4784元 |
| 2026-01-15 | 1.3618元 | 1.4786元 |
| 2026-01-14 | 1.3629元 | 1.4797元 |
| 2026-01-13 | 1.3572元 | 1.4740元 |
| 2026-01-12 | 1.3638元 | 1.4806元 |
| 2026-01-09 | 1.3554元 | 1.4722元 |
| 2026-01-08 | 1.3532元 | 1.4700元 |
| 2026-01-07 | 1.3506元 | 1.4674元 |
| 2026-01-06 | 1.3493元 | 1.4661元 |
| 2026-01-05 | 1.3412元 | 1.4580元 |
| 2025-12-31 | 1.3343元 | 1.4511元 |
| 2025-12-30 | 1.3322元 | 1.4490元 |
| 2025-12-29 | 1.3282元 | 1.4450元 |
| 2025-12-26 | 1.3298元 | 1.4466元 |
| 2025-12-25 | 1.3288元 | 1.4456元 |
| 2025-12-24 | 1.3249元 | 1.4417元 |
| 2025-12-23 | 1.3249元 | 1.4417元 |
| 2025-12-22 | 1.3296元 | 1.4464元 |
| 2025-12-19 | 1.3322元 | 1.4490元 |
| 2025-12-18 | 1.3295元 | 1.4463元 |
| 2025-12-17 | 1.3277元 | 1.4445元 |
| 2025-12-16 | 1.3147元 | 1.4315元 |
| 2025-12-15 | 1.3201元 | 1.4369元 |
| 2025-12-12 | 1.3256元 | 1.4424元 |
| 2025-12-11 | 1.3214元 | 1.4382元 |
| 2025-12-10 | 1.3262元 | 1.4430元 |
| 2025-12-09 | 1.3204元 | 1.4372元 |
| 2025-12-08 | 1.3266元 | 1.4434元 |
| 2025-12-05 | 1.3251元 | 1.4419元 |
| 2025-12-04 | 1.3198元 | 1.4366元 |