招商瑞阳混合A(008456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.3377元 | 1.4545元 |
| 2026-06-01 | 1.3426元 | 1.4594元 |
| 2026-05-29 | 1.3383元 | 1.4551元 |
| 2026-05-28 | 1.3458元 | 1.4626元 |
| 2026-05-27 | 1.3507元 | 1.4675元 |
| 2026-05-26 | 1.3547元 | 1.4715元 |
| 2026-05-25 | 1.3544元 | 1.4712元 |
| 2026-05-22 | 1.3559元 | 1.4727元 |
| 2026-05-21 | 1.3550元 | 1.4718元 |
| 2026-05-20 | 1.3639元 | 1.4807元 |
| 2026-05-19 | 1.3741元 | 1.4909元 |
| 2026-05-18 | 1.3776元 | 1.4944元 |
| 2026-05-15 | 1.3893元 | 1.5061元 |
| 2026-05-14 | 1.3876元 | 1.5044元 |
| 2026-05-13 | 1.4005元 | 1.5173元 |
| 2026-05-12 | 1.3980元 | 1.5148元 |
| 2026-05-11 | 1.4023元 | 1.5191元 |
| 2026-05-08 | 1.4029元 | 1.5197元 |
| 2026-05-07 | 1.4008元 | 1.5176元 |
| 2026-05-06 | 1.4097元 | 1.5265元 |
| 2026-04-30 | 1.4045元 | 1.5213元 |
| 2026-04-29 | 1.4105元 | 1.5273元 |
| 2026-04-28 | 1.4048元 | 1.5216元 |
| 2026-04-27 | 1.3973元 | 1.5141元 |
| 2026-04-24 | 1.3955元 | 1.5123元 |
| 2026-04-23 | 1.3899元 | 1.5067元 |
| 2026-04-22 | 1.3922元 | 1.5090元 |
| 2026-04-21 | 1.3911元 | 1.5079元 |
| 2026-04-20 | 1.3871元 | 1.5039元 |
| 2026-04-17 | 1.3881元 | 1.5049元 |
| 2026-04-16 | 1.3931元 | 1.5099元 |
| 2026-04-15 | 1.3862元 | 1.5030元 |
| 2026-04-14 | 1.3880元 | 1.5048元 |
| 2026-04-13 | 1.3852元 | 1.5020元 |
| 2026-04-10 | 1.3822元 | 1.4990元 |
| 2026-04-09 | 1.3804元 | 1.4972元 |
| 2026-04-08 | 1.3814元 | 1.4982元 |
| 2026-04-07 | 1.3662元 | 1.4830元 |
| 2026-04-03 | 1.3509元 | 1.4677元 |
| 2026-04-02 | 1.3620元 | 1.4788元 |
| 2026-04-01 | 1.3666元 | 1.4834元 |
| 2026-03-31 | 1.3537元 | 1.4705元 |
| 2026-03-30 | 1.3575元 | 1.4743元 |
| 2026-03-27 | 1.3549元 | 1.4717元 |
| 2026-03-26 | 1.3448元 | 1.4616元 |
| 2026-03-25 | 1.3471元 | 1.4639元 |
| 2026-03-24 | 1.3359元 | 1.4527元 |
| 2026-03-23 | 1.3233元 | 1.4401元 |
| 2026-03-20 | 1.3434元 | 1.4602元 |
| 2026-03-19 | 1.3595元 | 1.4763元 |