招商瑞阳混合A(008456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3003元 | 1.4171元 |
| 2026-07-23 | 1.3199元 | 1.4367元 |
| 2026-07-22 | 1.3080元 | 1.4248元 |
| 2026-07-21 | 1.3047元 | 1.4215元 |
| 2026-07-20 | 1.2936元 | 1.4104元 |
| 2026-07-17 | 1.2808元 | 1.3976元 |
| 2026-07-16 | 1.2982元 | 1.4150元 |
| 2026-07-15 | 1.3007元 | 1.4175元 |
| 2026-07-14 | 1.2963元 | 1.4131元 |
| 2026-07-13 | 1.2896元 | 1.4064元 |
| 2026-07-10 | 1.2966元 | 1.4134元 |
| 2026-07-09 | 1.2935元 | 1.4103元 |
| 2026-07-08 | 1.2985元 | 1.4153元 |
| 2026-07-07 | 1.3081元 | 1.4249元 |
| 2026-07-06 | 1.3227元 | 1.4395元 |
| 2026-07-03 | 1.3208元 | 1.4376元 |
| 2026-07-02 | 1.3124元 | 1.4292元 |
| 2026-07-01 | 1.3144元 | 1.4312元 |
| 2026-06-30 | 1.3026元 | 1.4194元 |
| 2026-06-29 | 1.3016元 | 1.4184元 |
| 2026-06-26 | 1.3048元 | 1.4216元 |
| 2026-06-25 | 1.3256元 | 1.4424元 |
| 2026-06-24 | 1.3231元 | 1.4399元 |
| 2026-06-23 | 1.3180元 | 1.4348元 |
| 2026-06-22 | 1.3221元 | 1.4389元 |
| 2026-06-18 | 1.3008元 | 1.4176元 |
| 2026-06-17 | 1.3109元 | 1.4277元 |
| 2026-06-16 | 1.3147元 | 1.4315元 |
| 2026-06-15 | 1.3278元 | 1.4446元 |
| 2026-06-12 | 1.3220元 | 1.4388元 |
| 2026-06-11 | 1.3065元 | 1.4233元 |
| 2026-06-10 | 1.3134元 | 1.4302元 |
| 2026-06-09 | 1.3197元 | 1.4365元 |
| 2026-06-08 | 1.3187元 | 1.4355元 |
| 2026-06-05 | 1.3282元 | 1.4450元 |
| 2026-06-04 | 1.3255元 | 1.4423元 |
| 2026-06-03 | 1.3374元 | 1.4542元 |
| 2026-06-02 | 1.3377元 | 1.4545元 |
| 2026-06-01 | 1.3426元 | 1.4594元 |
| 2026-05-29 | 1.3383元 | 1.4551元 |
| 2026-05-28 | 1.3458元 | 1.4626元 |
| 2026-05-27 | 1.3507元 | 1.4675元 |
| 2026-05-26 | 1.3547元 | 1.4715元 |
| 2026-05-25 | 1.3544元 | 1.4712元 |
| 2026-05-22 | 1.3559元 | 1.4727元 |
| 2026-05-21 | 1.3550元 | 1.4718元 |
| 2026-05-20 | 1.3639元 | 1.4807元 |
| 2026-05-19 | 1.3741元 | 1.4909元 |
| 2026-05-18 | 1.3776元 | 1.4944元 |
| 2026-05-15 | 1.3893元 | 1.5061元 |