招商瑞阳混合A(008456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3620元 | 1.4788元 |
| 2026-04-01 | 1.3666元 | 1.4834元 |
| 2026-03-31 | 1.3537元 | 1.4705元 |
| 2026-03-30 | 1.3575元 | 1.4743元 |
| 2026-03-27 | 1.3549元 | 1.4717元 |
| 2026-03-26 | 1.3448元 | 1.4616元 |
| 2026-03-25 | 1.3471元 | 1.4639元 |
| 2026-03-24 | 1.3359元 | 1.4527元 |
| 2026-03-23 | 1.3233元 | 1.4401元 |
| 2026-03-20 | 1.3434元 | 1.4602元 |
| 2026-03-19 | 1.3595元 | 1.4763元 |
| 2026-03-18 | 1.3755元 | 1.4923元 |
| 2026-03-17 | 1.3728元 | 1.4896元 |
| 2026-03-16 | 1.3822元 | 1.4990元 |
| 2026-03-13 | 1.3922元 | 1.5090元 |
| 2026-03-12 | 1.4023元 | 1.5191元 |
| 2026-03-11 | 1.3946元 | 1.5114元 |
| 2026-03-10 | 1.3854元 | 1.5022元 |
| 2026-03-09 | 1.3842元 | 1.5010元 |
| 2026-03-06 | 1.3969元 | 1.5137元 |
| 2026-03-05 | 1.3772元 | 1.4940元 |
| 2026-03-04 | 1.3688元 | 1.4856元 |
| 2026-03-03 | 1.3785元 | 1.4953元 |
| 2026-03-02 | 1.4013元 | 1.5181元 |
| 2026-02-27 | 1.4007元 | 1.5175元 |
| 2026-02-26 | 1.3979元 | 1.5147元 |
| 2026-02-25 | 1.3969元 | 1.5137元 |
| 2026-02-24 | 1.3918元 | 1.5086元 |
| 2026-02-13 | 1.3809元 | 1.4977元 |
| 2026-02-12 | 1.3901元 | 1.5069元 |
| 2026-02-11 | 1.3943元 | 1.5111元 |
| 2026-02-10 | 1.3923元 | 1.5091元 |
| 2026-02-09 | 1.3901元 | 1.5069元 |
| 2026-02-06 | 1.3855元 | 1.5023元 |
| 2026-02-05 | 1.3866元 | 1.5034元 |
| 2026-02-04 | 1.3876元 | 1.5044元 |
| 2026-02-03 | 1.3788元 | 1.4956元 |
| 2026-02-02 | 1.3648元 | 1.4816元 |
| 2026-01-30 | 1.3893元 | 1.5061元 |
| 2026-01-29 | 1.3955元 | 1.5123元 |
| 2026-01-28 | 1.3969元 | 1.5137元 |
| 2026-01-27 | 1.3803元 | 1.4971元 |
| 2026-01-26 | 1.3851元 | 1.5019元 |
| 2026-01-23 | 1.3886元 | 1.5054元 |
| 2026-01-22 | 1.3866元 | 1.5034元 |
| 2026-01-21 | 1.3828元 | 1.4996元 |
| 2026-01-20 | 1.3809元 | 1.4977元 |
| 2026-01-19 | 1.3735元 | 1.4903元 |
| 2026-01-16 | 1.3616元 | 1.4784元 |
| 2026-01-15 | 1.3618元 | 1.4786元 |