招商瑞阳混合A(008456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3295元 | 1.4463元 |
| 2025-12-17 | 1.3277元 | 1.4445元 |
| 2025-12-16 | 1.3147元 | 1.4315元 |
| 2025-12-15 | 1.3201元 | 1.4369元 |
| 2025-12-12 | 1.3256元 | 1.4424元 |
| 2025-12-11 | 1.3214元 | 1.4382元 |
| 2025-12-10 | 1.3262元 | 1.4430元 |
| 2025-12-09 | 1.3204元 | 1.4372元 |
| 2025-12-08 | 1.3266元 | 1.4434元 |
| 2025-12-05 | 1.3251元 | 1.4419元 |
| 2025-12-04 | 1.3198元 | 1.4366元 |
| 2025-12-03 | 1.3210元 | 1.4378元 |
| 2025-12-02 | 1.3159元 | 1.4327元 |
| 2025-12-01 | 1.3154元 | 1.4322元 |
| 2025-11-28 | 1.3087元 | 1.4255元 |
| 2025-11-27 | 1.3054元 | 1.4222元 |
| 2025-11-26 | 1.3045元 | 1.4213元 |
| 2025-11-25 | 1.3049元 | 1.4217元 |
| 2025-11-24 | 1.3053元 | 1.4221元 |
| 2025-11-21 | 1.3046元 | 1.4214元 |
| 2025-11-20 | 1.3178元 | 1.4346元 |
| 2025-11-19 | 1.3234元 | 1.4402元 |
| 2025-11-18 | 1.3195元 | 1.4363元 |
| 2025-11-17 | 1.3239元 | 1.4407元 |
| 2025-11-14 | 1.3296元 | 1.4464元 |
| 2025-11-13 | 1.3392元 | 1.4560元 |
| 2025-11-12 | 1.3309元 | 1.4477元 |
| 2025-11-11 | 1.3300元 | 1.4468元 |
| 2025-11-10 | 1.3325元 | 1.4493元 |
| 2025-11-07 | 1.3220元 | 1.4388元 |
| 2025-11-06 | 1.3188元 | 1.4356元 |
| 2025-11-05 | 1.3136元 | 1.4304元 |
| 2025-11-04 | 1.3113元 | 1.4281元 |
| 2025-11-03 | 1.3204元 | 1.4372元 |
| 2025-10-31 | 1.3156元 | 1.4324元 |
| 2025-10-30 | 1.3181元 | 1.4349元 |
| 2025-10-29 | 1.3224元 | 1.4392元 |
| 2025-10-28 | 1.3124元 | 1.4292元 |
| 2025-10-27 | 1.3144元 | 1.4312元 |
| 2025-10-24 | 1.3112元 | 1.4280元 |
| 2025-10-23 | 1.3110元 | 1.4278元 |
| 2025-10-22 | 1.3092元 | 1.4260元 |
| 2025-10-21 | 1.3128元 | 1.4296元 |
| 2025-10-20 | 1.3090元 | 1.4258元 |
| 2025-10-17 | 1.3109元 | 1.4277元 |
| 2025-10-16 | 1.3227元 | 1.4395元 |
| 2025-10-15 | 1.3245元 | 1.4413元 |
| 2025-10-14 | 1.3131元 | 1.4299元 |
| 2025-10-13 | 1.3177元 | 1.4345元 |
| 2025-10-10 | 1.3284元 | 1.4452元 |