招商瑞阳混合A (008456.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-01-19总资产规模7.48亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3809元 (2026-02-13) 基金经理李家辉滕越管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率39.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3766 / 9078)
相关基金:	主从基金: 招商瑞阳混合C
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招商瑞阳混合A(008456) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-15	2023-11-15	0.057 元	35.76亿	2.04亿元	4.50%	4.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。