招商瑞阳混合A (008456.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-01-19总资产规模8.02亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3277元 (2025-12-17) 基金经理李家辉滕越管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-20) 持仓换手率39.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3334 / 8947)
相关基金:	主从基金: 招商瑞阳混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商瑞阳混合A(008456) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-15

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-15	2023-11-15	0.057 元	35.76亿	2.04亿元	4.50%	4.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。