兴全恒鑫债券C (008453.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰卜学欢基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1385元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (684 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒鑫债券(008452) |
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兴全恒鑫债券C(008453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1385元 | 1.3565元 |
| 2026-05-13 | 1.1393元 | 1.3573元 |
| 2026-05-12 | 1.1377元 | 1.3557元 |
| 2026-05-11 | 1.1383元 | 1.3563元 |
| 2026-05-08 | 1.1379元 | 1.3559元 |
| 2026-05-07 | 1.1381元 | 1.3561元 |
| 2026-05-06 | 1.1377元 | 1.3557元 |
| 2026-04-30 | 1.1365元 | 1.3545元 |
| 2026-04-29 | 1.1358元 | 1.3538元 |
| 2026-04-28 | 1.1343元 | 1.3523元 |
| 2026-04-27 | 1.1349元 | 1.3529元 |
| 2026-04-24 | 1.1344元 | 1.3524元 |
| 2026-04-23 | 1.1344元 | 1.3524元 |
| 2026-04-22 | 1.1350元 | 1.3530元 |
| 2026-04-21 | 1.1338元 | 1.3518元 |
| 2026-04-20 | 1.1339元 | 1.3519元 |
| 2026-04-17 | 1.1339元 | 1.3519元 |
| 2026-04-16 | 1.1332元 | 1.3512元 |
| 2026-04-15 | 1.1311元 | 1.3491元 |
| 2026-04-14 | 1.1309元 | 1.3489元 |
| 2026-04-13 | 1.1297元 | 1.3477元 |
| 2026-04-10 | 1.1300元 | 1.3480元 |
| 2026-04-09 | 1.1303元 | 1.3483元 |
| 2026-04-08 | 1.1302元 | 1.3482元 |
| 2026-04-07 | 1.1287元 | 1.3467元 |
| 2026-04-03 | 1.1275元 | 1.3455元 |
| 2026-04-02 | 1.1261元 | 1.3441元 |
| 2026-04-01 | 1.1261元 | 1.3441元 |
| 2026-03-31 | 1.1249元 | 1.3429元 |
| 2026-03-30 | 1.1256元 | 1.3436元 |
| 2026-03-27 | 1.1253元 | 1.3433元 |
| 2026-03-26 | 1.1245元 | 1.3425元 |
| 2026-03-25 | 1.1251元 | 1.3431元 |
| 2026-03-24 | 1.1245元 | 1.3425元 |
| 2026-03-23 | 1.1231元 | 1.3411元 |
| 2026-03-20 | 1.1239元 | 1.3419元 |
| 2026-03-19 | 1.1239元 | 1.3419元 |
| 2026-03-18 | 1.1247元 | 1.3427元 |
| 2026-03-17 | 1.1233元 | 1.3413元 |
| 2026-03-16 | 1.1246元 | 1.3426元 |
| 2026-03-13 | 1.1251元 | 1.3431元 |
| 2026-03-12 | 1.1254元 | 1.3434元 |
| 2026-03-11 | 1.1259元 | 1.3439元 |
| 2026-03-10 | 1.1257元 | 1.3437元 |
| 2026-03-09 | 1.1248元 | 1.3428元 |
| 2026-03-06 | 1.1259元 | 1.3439元 |
| 2026-03-05 | 1.1257元 | 1.3437元 |
| 2026-03-04 | 1.1258元 | 1.3438元 |
| 2026-03-03 | 1.1256元 | 1.3436元 |
| 2026-03-02 | 1.1274元 | 1.3454元 |