兴全恒鑫债券C (008453.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰卜学欢基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1430元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (666 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒鑫债券(008452) |
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兴全恒鑫债券C(008453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1430元 | 1.3610元 |
| 2026-07-01 | 1.1441元 | 1.3621元 |
| 2026-06-30 | 1.1435元 | 1.3615元 |
| 2026-06-29 | 1.1415元 | 1.3595元 |
| 2026-06-26 | 1.1415元 | 1.3595元 |
| 2026-06-25 | 1.1420元 | 1.3600元 |
| 2026-06-24 | 1.1420元 | 1.3600元 |
| 2026-06-23 | 1.1400元 | 1.3580元 |
| 2026-06-22 | 1.1415元 | 1.3595元 |
| 2026-06-18 | 1.1417元 | 1.3597元 |
| 2026-06-17 | 1.1419元 | 1.3599元 |
| 2026-06-16 | 1.1409元 | 1.3589元 |
| 2026-06-15 | 1.1404元 | 1.3584元 |
| 2026-06-12 | 1.1382元 | 1.3562元 |
| 2026-06-11 | 1.1378元 | 1.3558元 |
| 2026-06-10 | 1.1381元 | 1.3561元 |
| 2026-06-09 | 1.1392元 | 1.3572元 |
| 2026-06-08 | 1.1379元 | 1.3559元 |
| 2026-06-05 | 1.1392元 | 1.3572元 |
| 2026-06-04 | 1.1400元 | 1.3580元 |
| 2026-06-03 | 1.1407元 | 1.3587元 |
| 2026-06-02 | 1.1405元 | 1.3585元 |
| 2026-06-01 | 1.1398元 | 1.3578元 |
| 2026-05-29 | 1.1396元 | 1.3576元 |
| 2026-05-28 | 1.1404元 | 1.3584元 |
| 2026-05-27 | 1.1396元 | 1.3576元 |
| 2026-05-26 | 1.1402元 | 1.3582元 |
| 2026-05-25 | 1.1398元 | 1.3578元 |
| 2026-05-22 | 1.1391元 | 1.3571元 |
| 2026-05-21 | 1.1387元 | 1.3567元 |
| 2026-05-20 | 1.1400元 | 1.3580元 |
| 2026-05-19 | 1.1395元 | 1.3575元 |
| 2026-05-18 | 1.1382元 | 1.3562元 |
| 2026-05-15 | 1.1381元 | 1.3561元 |
| 2026-05-14 | 1.1385元 | 1.3565元 |
| 2026-05-13 | 1.1393元 | 1.3573元 |
| 2026-05-12 | 1.1377元 | 1.3557元 |
| 2026-05-11 | 1.1383元 | 1.3563元 |
| 2026-05-08 | 1.1379元 | 1.3559元 |
| 2026-05-07 | 1.1381元 | 1.3561元 |
| 2026-05-06 | 1.1377元 | 1.3557元 |
| 2026-04-30 | 1.1365元 | 1.3545元 |
| 2026-04-29 | 1.1358元 | 1.3538元 |
| 2026-04-28 | 1.1343元 | 1.3523元 |
| 2026-04-27 | 1.1349元 | 1.3529元 |
| 2026-04-24 | 1.1344元 | 1.3524元 |
| 2026-04-23 | 1.1344元 | 1.3524元 |
| 2026-04-22 | 1.1350元 | 1.3530元 |
| 2026-04-21 | 1.1338元 | 1.3518元 |
| 2026-04-20 | 1.1339元 | 1.3519元 |