兴全恒鑫债券C(008453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1414元 | 1.3594元 |
| 2026-08-26 | 1.1413元 | 1.3593元 |
| 2026-08-25 | 1.1411元 | 1.3591元 |
| 2026-08-24 | 1.1409元 | 1.3589元 |
| 2026-08-21 | 1.1412元 | 1.3592元 |
| 2026-08-20 | 1.1411元 | 1.3591元 |
| 2026-08-19 | 1.1412元 | 1.3592元 |
| 2026-08-18 | 1.1416元 | 1.3596元 |
| 2026-08-17 | 1.1414元 | 1.3594元 |
| 2026-08-14 | 1.1412元 | 1.3592元 |
| 2026-08-13 | 1.1413元 | 1.3593元 |
| 2026-08-12 | 1.1414元 | 1.3594元 |
| 2026-08-11 | 1.1415元 | 1.3595元 |
| 2026-08-10 | 1.1418元 | 1.3598元 |
| 2026-08-07 | 1.1419元 | 1.3599元 |
| 2026-08-06 | 1.1415元 | 1.3595元 |
| 2026-08-05 | 1.1416元 | 1.3596元 |
| 2026-08-04 | 1.1407元 | 1.3587元 |
| 2026-08-03 | 1.1398元 | 1.3578元 |
| 2026-07-31 | 1.1405元 | 1.3585元 |
| 2026-07-30 | 1.1402元 | 1.3582元 |
| 2026-07-29 | 1.1405元 | 1.3585元 |
| 2026-07-28 | 1.1400元 | 1.3580元 |
| 2026-07-27 | 1.1416元 | 1.3596元 |
| 2026-07-24 | 1.1403元 | 1.3583元 |
| 2026-07-23 | 1.1405元 | 1.3585元 |
| 2026-07-22 | 1.1400元 | 1.3580元 |
| 2026-07-21 | 1.1402元 | 1.3582元 |
| 2026-07-20 | 1.1394元 | 1.3574元 |
| 2026-07-17 | 1.1402元 | 1.3582元 |
| 2026-07-16 | 1.1412元 | 1.3592元 |
| 2026-07-15 | 1.1419元 | 1.3599元 |
| 2026-07-14 | 1.1425元 | 1.3605元 |
| 2026-07-13 | 1.1419元 | 1.3599元 |
| 2026-07-10 | 1.1428元 | 1.3608元 |
| 2026-07-09 | 1.1432元 | 1.3612元 |
| 2026-07-08 | 1.1425元 | 1.3605元 |
| 2026-07-07 | 1.1428元 | 1.3608元 |
| 2026-07-06 | 1.1437元 | 1.3617元 |
| 2026-07-03 | 1.1433元 | 1.3613元 |
| 2026-07-02 | 1.1430元 | 1.3610元 |
| 2026-07-01 | 1.1441元 | 1.3621元 |
| 2026-06-30 | 1.1435元 | 1.3615元 |
| 2026-06-29 | 1.1415元 | 1.3595元 |
| 2026-06-26 | 1.1415元 | 1.3595元 |
| 2026-06-25 | 1.1420元 | 1.3600元 |
| 2026-06-24 | 1.1420元 | 1.3600元 |
| 2026-06-23 | 1.1400元 | 1.3580元 |
| 2026-06-22 | 1.1415元 | 1.3595元 |
| 2026-06-18 | 1.1417元 | 1.3597元 |