兴全恒鑫债券C (008453.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理朱喆丰卜学欢基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1405元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (617 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒鑫债券(008452) |
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兴全恒鑫债券C(008453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1405元 | 1.3585元 |
| 2026-07-22 | 1.1400元 | 1.3580元 |
| 2026-07-21 | 1.1402元 | 1.3582元 |
| 2026-07-20 | 1.1394元 | 1.3574元 |
| 2026-07-17 | 1.1402元 | 1.3582元 |
| 2026-07-16 | 1.1412元 | 1.3592元 |
| 2026-07-15 | 1.1419元 | 1.3599元 |
| 2026-07-14 | 1.1425元 | 1.3605元 |
| 2026-07-13 | 1.1419元 | 1.3599元 |
| 2026-07-10 | 1.1428元 | 1.3608元 |
| 2026-07-09 | 1.1432元 | 1.3612元 |
| 2026-07-08 | 1.1425元 | 1.3605元 |
| 2026-07-07 | 1.1428元 | 1.3608元 |
| 2026-07-06 | 1.1437元 | 1.3617元 |
| 2026-07-03 | 1.1433元 | 1.3613元 |
| 2026-07-02 | 1.1430元 | 1.3610元 |
| 2026-07-01 | 1.1441元 | 1.3621元 |
| 2026-06-30 | 1.1435元 | 1.3615元 |
| 2026-06-29 | 1.1415元 | 1.3595元 |
| 2026-06-26 | 1.1415元 | 1.3595元 |
| 2026-06-25 | 1.1420元 | 1.3600元 |
| 2026-06-24 | 1.1420元 | 1.3600元 |
| 2026-06-23 | 1.1400元 | 1.3580元 |
| 2026-06-22 | 1.1415元 | 1.3595元 |
| 2026-06-18 | 1.1417元 | 1.3597元 |
| 2026-06-17 | 1.1419元 | 1.3599元 |
| 2026-06-16 | 1.1409元 | 1.3589元 |
| 2026-06-15 | 1.1404元 | 1.3584元 |
| 2026-06-12 | 1.1382元 | 1.3562元 |
| 2026-06-11 | 1.1378元 | 1.3558元 |
| 2026-06-10 | 1.1381元 | 1.3561元 |
| 2026-06-09 | 1.1392元 | 1.3572元 |
| 2026-06-08 | 1.1379元 | 1.3559元 |
| 2026-06-05 | 1.1392元 | 1.3572元 |
| 2026-06-04 | 1.1400元 | 1.3580元 |
| 2026-06-03 | 1.1407元 | 1.3587元 |
| 2026-06-02 | 1.1405元 | 1.3585元 |
| 2026-06-01 | 1.1398元 | 1.3578元 |
| 2026-05-29 | 1.1396元 | 1.3576元 |
| 2026-05-28 | 1.1404元 | 1.3584元 |
| 2026-05-27 | 1.1396元 | 1.3576元 |
| 2026-05-26 | 1.1402元 | 1.3582元 |
| 2026-05-25 | 1.1398元 | 1.3578元 |
| 2026-05-22 | 1.1391元 | 1.3571元 |
| 2026-05-21 | 1.1387元 | 1.3567元 |
| 2026-05-20 | 1.1400元 | 1.3580元 |
| 2026-05-19 | 1.1395元 | 1.3575元 |
| 2026-05-18 | 1.1382元 | 1.3562元 |
| 2026-05-15 | 1.1381元 | 1.3561元 |
| 2026-05-14 | 1.1385元 | 1.3565元 |